二○一七年有很多法人看好的產業，蘋果i8供應鏈、半導體、工業4.0、石化塑化，以及金融股升息概念等等，在這麼多的概念產業中，可以預料到的是二○一七年一定會發酵，但問題在於何時？總不可能在年初就去買i8供應鏈吧！九月才新機發表，要到七、八月i8供應鏈才會發酵，結果年初就去買，那不是要等個大半年嗎？時間效率是投資中很重要的一環，因此，現在要思考的是二○一七年第一季最可能發酵的題材到底在哪？以下我挑出三個概念產業為二○一七年第一季最看好的方向。一、油價補漲今(二○一六)年以來，油價總算出現谷底翻揚的型態，其中又加上談了很久的OPEC減產協議總算達成，構成實質供給面的減少，不再只是單純的熱錢進出，又再加上川普的政策刺激之下，引發市場對於二○一七年美國需求大增所致，從鐵礦砂、煤等原物料的大漲，再到油價的大漲，其背後正是對於美國因刺激內需的政策所造成需求增加的重點原因。因此，油價在今年以來上漲了四一％之後，接下來到了二○一七年仍然看好，甚至可能因為供給減少、需求增加的實質基本面改善而持續成長。正因為這樣看好的預期，因此近期開始，很多相關的概念股出現法人開始大買的大底部型態，其中如集盛(1455)，短期股價進行修正，但自十一月以來，法人大買集盛二五五三三張，可窺出法人對油價補漲的看法。相關個股：集盛(1455)、力鵬(1447)、中石化(1314)、和桐(1714)、磐亞(4707)二、美國製造川普的政策方向，從先前的強勢美元帶動原物料的短期受惠，再到升息減稅所帶動的美國消費股，如鑽全(1527)、客思達-KY(2936)，而強勢美元、減稅政策，都是為了吸引美國企業回去美國設廠投資，進一步由過去的中國製造轉回去變美國製造。這對於台股來說，自然就會產生相關的受惠股，其中特別是那種只有台灣做得出來的產品，受惠程度更大。例如精測(6510)，其測試板的技術能力，領先全球，市占率在全球高達八○％，試問一個簡單的問題，假設美國的半導體要回美設廠，但由於美國在測試板的技術比不上精測，卻又要新增廠房，進一步增加更多需求的情況下，精測的產品就變成間接受惠於美國製造。近期外資因為耶誕休假而持續賣股求現，結果外資持有很多的精測卻持續買超，十二月十九日至二十三日當週五天，外資買超了精測一六三張之後去休假，對照在現貨五天賣超了二三三億元，形成強烈的對比。
相關個股：精測(6510)、璟德(3152)、維熹(3501)、京鼎(3413)、瑞傳(6105) 三、新機備貨每年的三月，是各家手機大廠發表新一代手機的時間點，其中尤其以中國大陸的手機為最積極，如華為、OPPO、小米等，不像蘋果一樣都在九月才發表。如果就行銷的角度來看，中國手機大廠的動作才是對的，先讓消費者買了，就不會到九月再去買蘋果的手機，而這便成為接下來相關台廠的機會。不過，三月的重點不在拉貨，而在備貨，因此我說是新機備貨而不是拉貨，而選股的重點在於題材性，而非業績成長性，因為新機發表所代表的意義，在於今年的新機主要搭載的功能是什麼，而不是在衝銷售量。既然選股重題材性，三月新機發表會，預估年初就會開始陸續有題材發酵，而其中最為確定的幾個重點功能有二，一是指紋辨識，二是雙鏡頭，雙鏡頭又可延伸出鏡頭、VCM、CIS等，可預想而知的是，二○一七年三月份將有一大堆新機都有雙鏡頭與指紋辨識等功能。相關個股：指紋辨識：神盾(6462)、義隆電(2458)、敦泰(3545) 雙鏡頭：大立光(3008)、致伸(4915)、致新(8081)、尚立(3360)、熒茂(4729)
