ChatGPT全球討論火熱,AI機器人、自動化投資題材表現強勁,包括電動車、雲計算,與物聯網等標的都具備強勁成長動能,第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出,年初以來股價漲幅大,加上半導體股基本面持續調節,短線科技股震盪趨劇,不過,AI題材熱度高,機器人自動化相關標的股價可望狹幅震盪向上,後市機器人發展受惠新的驅動力加持,長線需求與成長趨勢依然可期。
AI題材挹注相關科技股表現,像是受惠AI發展帶動的微軟、Google、Meta、Tesla等,相較半導體股的下跌修正幅度輕鬆,部份個股仍見股價創高表現,張銀成指出,市場受到基本面調節,包括工具機訂單修正等,科技成長動能略見受阻,不過,受惠於ChatGPT發展熱度,機器人自動化相關個股股價具備支撐。
進一步分析,機器人、自動化投資題材仍主要關注效能的改善與提升,張銀成說,今年在ChatGPT大力推升發展進度下,包括AI發展所需算力、資料分析,及公用雲運用等,都見發展的提速與市佔的提升等,同時也藉由AI在實體領域的運用優化,加速機器人與自動化產業的發展進程。
瑞典機器人自動化大廠ABB,在近期發表的機器人發展報告中指出,機器人發展的三大驅動力(見表),第一是全球勞動力短缺,包括:疫後人力的缺乏、人口老化,與低薪屈就意願等,預估至2030年全球將有8,500萬個職位空缺,將藉由機器人發展以填補勞動力缺口,同時賦予機器人新的任務。
第二是AI和自主技術的導入,使得機器人的使用入手容易度提升,這同時也會帶動跨出傳統製造業應用領域,像是電子商務、醫療保健、餐飲服務等;第三則是,藉由更多專業合作,跨領域產業結合等,也促進機器人持續創新趨勢發展。
此外,機器人自動化產業領域還有值得留意的發展方向,張銀成指出,機器人與自動化產業的發展,整合了由上而下、由軟而硬的領域,以Tesla為例,經營模式已由電動車,自動駕駛,進展到儲能業務等,全球推動2050淨零政策,降低石化能源、改善能源使用效率等,過去Tesla的發展可能在藉由AI、軟體技術的提升,強化自動駕駛効能,而今更在清潔能源的發展上,藉由降低石化運用、提升綠能發電等,同時建置綠能儲能設備等,創造新的營運收入模式。
張銀成說明,年初至今,半導體、機器人自動化等相關產業個股,不少標的股價漲幅大,同時出現超出市場預估目標價情形,進入第二季市場發佈財報與後市展望之際,開始呈現股價漲多調整的現象,整體操作上,會以漲多調節作為短期因應,不過,相關產業具備長線趨勢與需求動能,一旦股價調整達一定程度,總體經濟環境變數釐清、關注升息終端到來時點等,後續仍建議中性偏多操作,建議投資人採取定期定額、分批投資,掌握AI機器人長線趨勢動能財。