台灣民眾偏好投資ETF,尤其是高股息ETF今年以來更是相當火熱,根據統計平均每四個台灣人中就有一個人投資ETF,目前台灣共有155檔上市ETF,資產規模達1兆5602億元,受益人數更是高達602萬人,根據證交所公告,許多ETF都遠勝於大盤報酬率,本篇就介紹四檔規模在200億以上,績效排行前四名的ETF。
不只是ETF追蹤指數重要,ETF的規模也很重要,規模是指一支基金所管理的總資產大小。由於大部分ETF都是開放式基金,因此當有越多資金流入,也就是越多人購買,基金的規模也會變得更大。一般來說,規模較大的ETF流動性更高,通常也代表市場對其品質更有信心。如果基金規模太小,流動性不足,基金發行公司發生問題時,可能無法及時賣出,因此本篇先篩選了規模在200億元以上的ETF。
績效前四名ETF
根據證交所公告,從今年初至8月30日績效前四名為「00893」的68.55%、「0056」的38.52%、「00878」的29.6%、「00713」的29.07%,遠勝於大盤年化報酬率14.3%。
00893是什麼?
00893全名為國泰全球智能電動車ETF基金,追蹤指數為ICE FactSet 全球智能電動車指數,旨在計算全球交易所上市之智能電動車概念股之股價表現基準。指數成分股聚焦智能電動車上、中、下游供應鏈,包含上游的電池原料,中游的次世代汽車技術(如充電樁、自駕技術、車用晶片)、智能座艙零組件、電動車電池生產者,與下游的智能電動車製造商等,聚焦全球電動車上中下游頂尖供應鏈,國泰自稱是全球「最純」 的智能電動車概念指數,抓住「規模大」、「流動佳」的智能電動車頂尖個股來投資,但00893沒有配息,較適合「想賺價差」的投資人。
0056是什麼?
0056全名為元大寶來台灣高股息證券投資信託基金,0056的追蹤指數是「台灣高股息指數」,該指數的股票選擇邏輯是從台股市值前150只股票中,挑選出未來1年「預測」現金股利收益率最高的50只股票,0056是在今年才改為季配息,於7月18日首次季配息,每單位配發1元,首次季配息僅花費了5個交易日即完成填息,目前已連續13年配息。
00878是什麼?
00878全名為國泰台灣ESG永續高股息ETF基金,00878的追蹤指數是「MSCI台灣 ESG永續高股息精選30指數」,MSCI是指摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)的縮寫,是全球三大重要指數公司之一。00878從MSCI台灣指數的成分股中挑選出ESG評級高且過去三年平均年化股利率最高的30只個股作為其成分股,00878在今年第一季度每股分紅0.27元,第二季度每股分紅0.27元,今年第一季度的過程花了6天填息,第二季度花了3天。
00713是什麼?
00713全名為元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金,追蹤指數為台灣指數公司特選高股息低波動指數,從台灣前250大市值公司股票利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置,追求長期現金股息與資本利得並重的投資策略,今年3月配息0.68元,配息率為1.74%;並在6月同樣配息0.68元,配息率為1.45%。


