美國聯準會（Fed）9月雖定調維持利率於5.25～5.5％，但主席鮑爾暗示年底前可能會再升息一碼，美債殖利率應聲上揚，這也讓投資人開始關注美債ETF，台灣掛牌的88檔債券ETF中，上周已發行受益權單位數增加最多的前十檔，有超過半數是美國長天期公債ETF，單位數周增數都在1.8萬張以上。統一投信與國泰投信各自推出00931B與00933B兩檔連結美債ETF也受到市場關注。
00931B追蹤指數
00931B已發行受益權單位數單周增加8.55萬張至99.69萬張，周增幅高達9.38％。00931B掛牌至今僅一個多月，已發行受益權單位數就逼近追募門檻，為新時代債券ETF最強黑馬。
00931B的追蹤指數為「彭博20年期(以上)美國公債指數」，為追蹤剩餘年期在20年期以上由美國政府發行之固定利率債券表現，對政府債券投資具有其重要性與代表性，成分股為40檔，而目前指數點位已跌破三十年以來平均值的兩倍標準差，過去三次升息末段進場，美國長天期公債均較短天期公債帶來更豐厚的資本利得。
此外，00931B具備收益平準金機制，在配息形態上採「季配息」，預計於每年的2、5、8、11月發放配息，且因美債ETF配息收益屬於海外所得，也不需繳二代健保費。
00933B追蹤指數
而近期另一檔備受注目的美債ETF「00933B」，追蹤指標為「彭博 10 年以上美元金融債券指數（Bloomberg US Corporate 10+ Years Banking Index）」，投資於銀行發行的 10 年期以上美元金融債券，篩選投資等級債券（Baa3/BBB-/BBB-），且成分債券的在外流通餘額需達到 3 億美元以上。
在全球的債券市場當中，金融業權重占比逾三成，算是最重要的產業，且平均違約率比非金融行業更低，因此是布局債市時的好標的，而就收益率而言，由於全球債市受到聯準會升息的關係，出現嚴重的折損，因此債券收益率更能吸引投資人，其中金融債的收益率更優於公債及美元公司債，截至 2023 年 6 月底，彭博 10 年以上美元金融債券指數為 5.55%，收益率勝過其他債券，比如美元公司債、美國公債及全球公債。
00933B同樣有收益平準金的機制，在配息形態上採「月配息」，也就是每個月發放配息，00933B的發行價為15塊，目前還沒開賣，募集時間是為9月25日至9月28日。
而00931B和00933B的風險報酬等級同樣為RR2，基金風險報酬等級係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，因此投資人也須留意風險。
理財周刊也提供專家分析，全新「理周3力淘金術」早鳥優惠延長，讓理周3力陪你一起挺過台股震盪期！包含了每日嚴選台股操盤筆記，讓你了解股市動態與產業趨勢。
