野村台灣創新科技50ETF(00935)於11月1日掛牌,也成為了許多投資人的熱門選擇,00935於6日股價收在15.76元上漲1.42%,4個交易日,成交量已達82,017張,日均量20,504餘張,可見其受歡迎程度。
隨著美國商務部公布的第三季度經濟增長率(GDP)初值超出預期,強勁的消費支出提振了GDP,創下了近兩年來的最大增速。第四季度,除了傳統產業進入旺季之外,景氣回升和人工智能領域的貨物需求增加等多重好消息也將使創新科技成為吸引資金的焦點。
目前正處於科技行業的第四季度,根據過去的統計數據,在總統大選前,股市通常會迎來上漲行情,00935追蹤的創新科技領域成分股,也為科技股投資者提供了一個不錯的選擇,且歷年來第四季時的科技產業指數表現也更加強勁。
00935成分股
00935每年2次進行成分股定期審核,以 4、 10月的第 7 個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數 50 檔。
00935目前前十大成分股為台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光、緯創、智邦、欣興、聯詠、瑞昱。
00935配息
00935上市後並不會馬上配息,根據00935官方網站顯示,自基金自成立日起滿180天,按每年2月以及8月最後一個日曆日為收益評價日,若以11月為上市日做推算,最快將於2024年九月開始分配收益。
00935的追蹤指數
00935追蹤「台灣創新科技50指數」,採用了多因子選股策略,涵蓋了三個主要指標:財務指標要求近4個季度的營業利潤為正值,動能指標排除現價距離52周高點最遠的10%個股,成長指標要求研發費用占營收比重大於2%。
此外,受訂於FactSet RBICS Level 6的創新科技次產業股票,相關營收占比至少為50%,並必須具備永續報告書,同時近3個月的日均成交金額至少為新台幣1,500萬元等條件。在經過多重篩選後,優質股票按自由流通市值加權,選擇前50大股票作為ETF的成分股。
00935風險
值得留意的是00935的風險報酬等級為RR5,RR5為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,與同為科技ETF的00929同為RR5。此外,00935目前成分股100%集中在科技業,其中半導體佔了70.8%, 第二名則是電子零組件16.8%,因此有過於重壓一個產業的風險,目前前十大成分股為台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光、緯創、智邦、欣興、聯詠、瑞昱。