最近進入ETF換股季，繼MSCI指數和國泰永續高股息（00878）進行成分股調整後，本周重要的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、元大中型100（0051）、富邦科技（0052）等五檔ETF也將進行指數成分股的調整，總規模超過6,182億元。
據了解，指數審核結果將在12月1日公告，相關成分股的新增和刪除變動將在12月15日交易結束後生效，即從12月18日開始生效。市值型ETF代表的元大台灣50和富邦台50同步追蹤台灣50指數，成分股為市值前50大上市企業，這兩檔ETF合計規模達到3,678億元。過去兩季的變動分別為四檔和一檔，預期此次調整一檔的機會相對較高。
根據指數新增和刪除的規則，從市值表現和流通率數據進行推測，本次世芯-KY有相當大的機會被納入成分股，因其市值攀升至第40名，且已被MSCI納入，因此是此次調整中最受矚目的標的。此外，長榮航、技嘉、創意、英業達、台灣高鐵在上季度的調整中已進入候補名單，而創意市值排名也上升至42名，有機會成為成分股；而彰銀、開發金和豐泰則有可能被刪除。
元大高股息追蹤台灣高股息指數，成分股選自台灣50指數和台灣中型100指數中，未來一年預測現金股利殖利率最高的50檔。因目前總檔數為49檔，所以至少會新增一檔，上限為五檔。由於AI股經歷了一波漲勢後的回落，但產業前景仍然看好，預計AI相關股可能會有被降權重的變動。
市場也關注手握大部分AI股的高股息ETF的動向，因為國泰永續高股息幾乎確定會進行「三進四出」，持續增持聯電、統一、世界這三檔；同時降低對開發金、宏碁、南亞科和中鋼這四檔的持股。這也讓市場猜測00878看好後續AI股的發展，認為這些股在明年依舊會給出相當不錯的配息。雖然AI晶片大廠輝達（NVIDIA）截至10月底為止的2024財年第3季財報亮眼，但公司也坦言第4季受美國晶片出口禁令影響，在中國市場營收恐大幅下滑，拖累台股AI族群走低，指標股緯創盤中挫逾4%，失守百元關卡，最低至98.1元。另一檔AI指標高股廣達下跌超過3%，盤中最低209.5元；英業達、緯穎、技嘉跌幅均超過3%，營邦、台光電挫逾2%，不過目前許多投資人仍對於AI概念股後續發展持樂觀看待。
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