ETF投資熱潮也讓台股ETF總規模突破1.35兆元,這也成為了一種台股新勢力,影響力並不輸法人,其中號稱「國民ETF」國泰永續高股息ETF(00878)近期也完成換股,其下半年最新成分股調整於11月30日收盤後完成生效,而它的姊妹檔的「國泰台灣領袖50(00922)」,最新成分股調整也於11月30日收盤後生效,本次共有六檔個股受惠。
00878本次新增成分股共三檔,包括聯電(2303)、世界先進(5347)、統一(1216);刪除四檔成分股,有宏碁(2353)、開發金(2883)、中鋼(2002)、南亞科(2408)。
00922國泰台灣領袖50本次成分股調整也於11月30日收盤後生效,本次3進3出,增加仁寶(2324)、微星(2377)、創意(3443);刪除中鋼(2002)、陽明(2609)、台灣高鐵(2633)。
國泰投信指出,在00878的成份股調整中,根據MSCI指數公司的資訊,本次調整中聯電、世界先進、統一等股因股利分數和ESG表現同時達標而被納入;而中鋼、南亞科因近四季合計EPS轉為負數,開發金因股利分數下降且股利發放落後於母公司的10%以內,宏碁則因ESG爭議分數下降而被剔除。
這次的調整仍然保持00878標的指數的穩健特性和低周轉率,換股的檔數並不多。00878的標的指數主要挑選過去三年配息穩定、近12個月配息殖利率優良的企業,著重於企業中長期的配息穩定性,不追求大量換股等高周轉方式以提高名義殖利率,同時減少投資景氣循環股或因一次性收益而提高配息的企業的機會。
而00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」在市值、年度盈餘、MSCI低碳轉型分數的篩選和調整下,選出50檔台灣領袖企業,適合投資人作為長期投資的標的。根據近10年的資料(2013/11/26~2023/11/24),00922的標的指數累積含息報酬達233%,優於台灣加權指數的205%,在長期表現上確實展現了優勢。
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