近期是ETF換股季,規模800億的群益台灣精選高息(00919)調整為八檔新增、八檔刪除,新納入東元、台肥、長榮鋼、兆豐金、中信金、神基、中美晶、寶雅共八檔;並刪除佳世達、廣達、陽明、萬海、大聯大、天鈺、南電、鈺齊-KY共八檔,而這也是00919成立以來第一次納入金控股。
00919全名為群益台灣精選高息ETF,上市日期為2022年10月20日,保管銀行為中國信託商業銀行,收益分配評價日為2、5、8、11月,配息頻率為季配,追蹤指數為臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數,而00919去年10月才上市,這也讓投資人相當期待它的後續表現。
00919在近期完成換股,這也是其成立以來首次納入金控股,其中包括今年獲利顯著成長的兆豐金和中信金。值得注意的是,許多網友關注的貨櫃三雄也確定刪除了陽明和萬海,僅保留了今年前3季EPS「賺超過15塊」的長榮,假設其明年(保守估計)每股配發10塊,以目前的價位約在140塊左右,現金殖利率仍然超過7%。
此外,過去00919有近8成的投資集中在電子產業,但這次調整刪去了2檔航運股、5檔電子股、1檔傳產,同時新增了2檔金控股、2檔電子股和4檔傳產股,調整後,電子比例預計會降至約7成左右,傳產則會分散到航運、鋼鐵、電機、化工、生活百貨等不同類別。再加上2檔金控股的加入,投資組合更加多元化,有利於風險分散。
00919目前共有三次配息紀錄,第一次每單位分配金額為0.54元,年化配息率10.66%;第二次每單位分配金額為0.54元,年化配息率9.88%;第三次每單位分配金額為0.55元,年化配息率9.64%。
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