過年紅包來了!2024年的ETF元月配息季節即將展開,兩大受歡迎的ETF指標,元大台灣50(0050)和元大高股息(0056),在2日宣布了第一階段的配息計畫,每受益權單位將分別派發3元和0.66元,預定於17日進行除息,最後買進日為1月16日。其中,0056的資本利得更累積達7.62元。
回顧2023年,台股在加權指數達到17930.81點的高點後成功收官,12月更上漲496.96點,漲幅達2.85%。根據證交所的籌碼動向公告,外資在12月份的買超金額達到1801億元,而在「買超ETF」方面,元大台灣50(0050)以買入12萬張的數量,成為榜首,而元大高股息(0056)也以買入5.1萬張的表現,排名第六。
元大投信2日公告了0050、0056以及元大MSCI台灣(006203)三檔ETF的最新分配收益情況。0050預計派發3元,優於去年同期的2.6元,刷新自改為半年配息以來的次高紀錄;0056則派息0.66元,而元大MSCI台灣則派發1.8元。第二階段的公告將於15日進行,17日為除息日,最晚在1月16日前購入並持有,實際的配息日則為2月21日。
觀察0056在2023年的報酬、配息、填息表現,含息總報酬達58.0%,成為2009年以來表現最佳的年度;每季的配息平均年化配息率為6.2%,全年的合計配息達2.2元,刷新歷年新高,而填息僅需平均13個交易日,已連續填息13年,再次創下高股息ETF的新紀錄。
根據元大投信官網截至2023年12月底的資料,0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」累積至7.62元,較2023年9月底的4.09元大幅增加,其中63%的增加金額是在12月份成分股調整時,為基金已實現資本利得,可視為穩定配息的來源,再加上帳上已有的包含股息收入的4.9元可分配收益,以一季0.66元的水準來推算,未來近3年穩定配息的前景看好。
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