行情回顧:1/09(二)道瓊收在37,683.01點,上漲216.9點,小漲0.58%;標普收在4,763.54點,上漲66.3點,小漲1.41%;那斯達克綜合指數上漲319.69點至14,843.77點;費城半導體指數上漲128.99點,收至4,062.48點。1/09(二)四大指數受到輝達等七家科技股激勵,擺脫2024開局頹勢。
台灣股價加權指數於1/9(二)收17,535.49點,下跌37.17點(下跌-0.21%),近期在高檔盤整,量能略縮為2,000多億左右,後續可持續觀察。
當週重點新聞
1.FED官員蘿根:應該開始討論放慢縮表速度相關參數
2.降息沒那麼快?基期影響、歐元區12月通膨反彈
3.美國就業人口比例、LFPR走低,時薪年增率高於預期
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5.輝達新難題:降級版GPU遇冷阿里、騰訊不買單
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本週股市展望:龍年三大產業值得留意
全球經濟方面,近期美國公債殖利率再度略升至4%,有鑑於與去年升息的背景不同,今年聯準會有大機率會降息,反而被市場視為投資機會,不過理周投研部提醒投資人,債券投資上,尤其是債券ETF要留意新台幣的升貶值,以及升降息的不確定性也需要考慮。
此外,今年中美貿易摩擦,近期又躍上檯面,其中荷蘭撤銷艾司摩爾(ASML)給中國先進深紫外光(DUV)微影設備的出口許可,敲響2024年第一戰,未來中美博弈下,台灣經濟體是否能從中持續成長?
展望2024年,理周投研部認為可留意三大產業,包括:網通、AI、手機產業。
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AI 產業:2023年AI一炮而紅,2024年將會有更多應用與變現的方式,先看到企業端(TO-B),去年AI Server佔整體伺服器仍有成長空間,根據集邦預估AI佔整體伺服器出貨量近9%,至2026年將佔15%,再看到消費端(TO-C),近期在CES展覽,AI PC也首度被曝光。
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網通產業:網通產業受惠美國基建政策利多,美國力拼全美高速上網,相關網通廠商有機會搶食大單。
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手機產業:2023年手機產業銷售不如預期,DIGTIMES研究中心,預估全球銷售10.84億支(年減6.6%),在上半年基期偏低情況下,2024上半年容易繳出年增成績。
綜觀來說,台股短線沒有大跌的理由,中長線更是受惠AI、車用題材持續挹注,後市不看淡。
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產業解碼:寒假吃喝玩樂產業利多
農曆年前觀光股利多?
隨著寒假默默到來,遊戲、觀光、餐飲、演唱會、百貨商場等,紛紛磨刀霍霍,準備迎接龍年商機:
遊戲概念股:華義、弘煜科
華義(3086)為台灣知名網路遊戲商,過去以代理為主,包含《Mass for the dead》、《金色琴弦 星光交響樂團》、《動物朋友3》等,不過公司積極走向自研。近期攜手攜手智通科創進軍印度遊戲市場。為何是印度?因為印度有3.4億手遊玩家用戶,近期包括像是:大宇資(6111),也都紛紛南進。另外弘煜科(6482)為台灣少數具有自研實力的遊戲公司,2023年下半年在日本市場推出「雙穹幻想BURST」遊戲,近期新作《魔競革命》即將開發完成,期望未來開始貢獻營收。
餐飲飯店概念股:六角、五福
六角(2732)以「日出茶太」品牌享譽國際,公司據點遍布全球六大洲、50個國家地區,去年全球店數可望達1,800家,旗下王座國際擁有多個知名品牌,去年申請登錄興櫃,也持續貢獻六角營收。五福(2745)為台灣前五大旅行社,近期受惠於日韓旅遊,挹注營收,展望未來,公司對於中國恢復觀光保持樂觀外,更看好年末春初的賞雪等題材。
理周投研部:觀光產業的錢景與隱憂
理周投研部認為,除了上述的餐飲與遊戲外,航空、演場會舉辦...等也是利利多題材,因此可持續關注,但要提醒投資人,雖然觀光產業2024仍有利多,但是2024年要能持續推升營收,否則2023年的營收新高恐成為今年的絆腳石。
※文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,投資人應獨立判斷,投資時應審慎評估並自負投資風險。