行情回顧:2/27(二)道瓊收在39,069.23點,下跌62.3點,小跌0.16%;標普收在5069.53點,下跌19.27點,小跌0.38%;那斯達克綜合指數下跌20.57點至15,976.25點;費城半導體指數上漲48.43點,收至4,663.47點。四大指數僅費城半導體小漲,其餘已下跌較多,近期為高點盤整格局。
台灣股價加權指數於2/27(二)收18,854.41點,下跌93.64點(小跌0.49%),近期CPO與光通訊再度成為強勢族群。
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本週股市展望:台股戰兩萬大關?關鍵在這
全球經濟方面,上週輝達財報再度改寫新高,台股2/22(週四)上漲176點慶祝,原本許多分析師預期,財報可能持平,導致股價下挫,但在GTC大會才有機會攻高,但是輝達營收強勁,
最近一季營收:221億美元,年成長265%。公司預計今年推出B100,市場預估B100是過去H100的四倍,輝達是否可再帶AI群雄、美股、台股再創新高?3/8的GTC大會為重要觀察重點。
台股近期非常熱鬧,日本的熊本廠,受到台日媒體廣泛報導,因為此次設廠不僅為當地帶來大量工作機會,更是台灣半導體的重要里程碑,台積電的半導體晶片的全球製造,將為台積電帶來更大的韌性,這不僅是台積電近年首個海外生產據點,更是日本最先進的邏輯晶圓廠。而台股董監改選之戰已經敲響,市場派、公司派以及繼承問題浮上檯面,投資人有機會可以關注其行情。
台股會不會站上兩萬?理周投研部認為:關鍵在於籌碼面以及權值股,根據證交所資料,2月以來外資及陸資買超1,252億元,投信賣超143.56億台幣,對比1月的外資及陸資賣超16.74億台幣,投信買超328.19億元,顯然籌碼面反轉成以外資主導,不論如何,整體仍為偏多格局。再看到權值股的走勢,台積電熊本廠異常受到矚目,股價維持700元左右,聯發科持續攻高,而大盤量能不減,目前仍不看淡未來行情。
行情解碼:MWC概念股變成AI肌肉展示會
全球世界通訊大會(MWC)在2/26日的西班牙盛大開始,台灣估計有超過50家廠商參與,本次展覽的主題以5G and Beyond、Humanising AI、Connecting Everything…等,作為主題。大會中的AI、5G,Wifi7以及衛星通訊等,備受市場矚目。
MWC大會亮點在於AI手機的推出,三星、華為、小米、榮耀在內的多家手機大廠,紛紛展示其應用,如華為拆分的榮耀手機,推出Magic 6 Pro眼動追蹤技術,號稱可以控制汽車,旗下筆電MagicBook Pro 16也搭載NVIDIA GeForce RTX 40系列,推出許多新功能。三星電子已在美國推出主打AI功能的最新旗艦手機Galaxy S24,可利用AI技術,針對圖像進行處理。
技嘉(2376)於MWC,首度展示全新旗艦級AI伺服器,投資人可能會想,AI伺服器廠與通訊是否有關係?但是AI的本質就是算力更強,因此自然需要更高規格的通訊傳輸,以技嘉為例:本次展出各種不同規模的企業級網路通訊和邊緣運算平台,提供靈活彈性的IT解決方案,讓大型雲端業者、電信商都能運用最新5G技術與AI運算,且邊緣運算伺服器E263-S30,更是能方便電信商,適用各廠牌的硬體配件進行5G部屬。
全球智慧型手機晶片大廠聯發科(2454),去年底推出的5G旗艦晶片–天璣9300型為主力展示產品,該晶片全球首創的硬體生成式AI引擎,據悉客戶vivo已經採用其晶片。此外,聯發科也於MWC推出輕量級5G(5G RedCap)平台T300方案,該平台可以整合射頻系統,簡化天線設計卻同時具備5G高速,可應用的場景廣泛,包括:行動連網市場、物聯網、工業物聯網等。
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理周投研部:AI居台股主流近半載,後市?
▲2024年AI元月營收(資料來源: 公開資訊觀測站、自行整理)
去年7月開始AI持續升溫,真AI還是假AI都有,只要公司貼上AI標籤,股價就會被炒作,但是半年過去,營收是否因為AI貢獻而增長,已經完全顯露出來。
理周投研部整理AI概念股的元月營收,從2024年元月營收來看,廣達元月營收達到年月雙減,而元月營收月減的還有緯創、偉穎。細看緯創與廣達營收下滑的原因,其實大多是筆電銷售下滑的原因,PC銷售適逢第一季的淡季,且實際的終端消費需求回溫緩慢,而且AI PC距離營利還遙遠,相比之下緯穎,雖然月減,但是其營收組成大抵來自AI伺服器,單月營收仍是年增,投資人也可看到,近期AI千金股的走勢,多是以盤整為主,除了CoWoS概念股、CPO外,較少有上攻的AI股票。
理周投研部認為:AI概念股仍需特別留意其AI營收佔比,同時也能看的出來,股價終究仍要搭配公司有無賺錢,本夢比無法持續且有效地支撐行情。
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※文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,投資人應獨立判斷,投資時應審慎評估並自負投資風險。