元大台灣高息價值ETF(00940)日前正式開始申購,僅開募首日預訂金額截至中午已接近550億元,超過了上周統一台灣高息動能 ETF(00939)的531億元成立規模,據悉00940 的申購期至本周五截止,預計成立規模可能達到千億元水平。
台股指數近期不斷攀升,國內ETF近來行情更加熱烈,元大00940的首發表現來看,相當於上周00939創下的IPO紀錄被00940在短短幾小時內打破,再次刷新了 ETF 史上的新記錄。00940的追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」,選取市櫃前300大企業作為選股池,並在每年5月初和11月初進行定期審核成分股。為應對資金集中趨勢,提前投資下一階段極具價值的標的,00940在篩選指標方面包括流動性、每股盈餘、本益比等,然後根據巴菲特價值投資指標核心的自由現金流進行選股;而元大臺灣價值高息前十大成分股,則有長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普。
不過00940為指數股票型基金,具有分散風險的優勢,所追蹤指數於2012年至2023年之年化波動度略高於台股指數,不過風險並無法因分散投資而完全消除,仍有所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險、出借所持有之有價證券之相關風險,以及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時,可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素,均可能產生潛在的風險,故基金風險報酬等級為RR4。
社交平台上傳出,國泰證券系統中超過90%的網上下單業務在3小時內已有超過3萬筆申購單,而且在上午9點半,甚至因申購潮導致系統擁堵;銷售銀行通路主管指出,一些人這次是為了申購00940才開戶,由於開戶時間需1至2小時,也有人擔心無法買到而頻頻催促;不僅僅是元大證券,在其他券商通路上也可以看到 00940 的申購熱潮。
銷售通路對於00940的銷售熱潮分析,認為00940主打低本益比、高息、月月分紅,以及每單位10元的價格,對投資者來說是最具吸引力的三大因素,尤其是在股票選擇上,以12.6倍的本益比為基礎,遠低於當前大盤平均本益比的21.4倍,這對於「居高思危」的投資者更具有說服力,再加上今天台股大盤的回調,更使想要避險的投資者傾向於選擇00940,因此使得00940開募半天就有接近550億元的預訂量,有望刷新 IPO 規模破千億元的歷史紀錄。
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