元大台灣價值高息ETF(00940)的申購熱潮愈演愈烈,根據業界爆料,截至12日的申購金額再度飆升至978億元。加上昨日部分通路更新通報金額,短短兩個交易日已湧入逾1700億元資金,對此,元大投信公司表示,依法不得公告申購金額,因此無法對相關數據置評。
00940的追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」,選取市櫃前300大企業作為選股池,並在每年5月初和11月初進行定期審核成分股。為應對資金集中趨勢,提前投資下一階段極具價值的標的,00940在篩選指標方面包括流動性、每股盈餘、本益比等,然後根據巴菲特價值投資指標核心的自由現金流進行選股;而元大臺灣價值高息前十大成分股,則有長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普。
不過00940為指數股票型基金,具有分散風險的優勢,所追蹤指數於2012年至2023年之年化波動度略高於台股指數,不過風險並無法因分散投資而完全消除,仍有所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險、出借所持有之有價證券之相關風險,以及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時,可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素,均可能產生潛在的風險,故基金風險報酬等級為RR4。
業界消息指出,元大金控集團為了成功銷售00940,動員了旗下投信、證券、銀行等各部門,並與華南銀行、國泰證等17家證券商合作協銷。線上申購人潮絡繹不絕,創下驚人的成績,不過元大投信也強調,基金投資存在風險,呼籲民眾理性投資,並選擇符合個人風險承受能力的資產。
金融業者也透露,初步統計顯示昨日的申購金額為645億元,但今日部分通路回報的實際入帳金額導致昨日的總申購額上升至727億元。而今日新增的申購金額則達到978億元,兩日總計超過1700億元。儘管如此,業界也強調,考慮到尚有部分申購未完成的情況,申購金額不應視為基金規模的準確指標。00940的實際銀彈規模仍需等待元大投信向金管會報到後核准。
業界預估,若這次申購金額能有80%以上成功轉換為基金規模,00940的資金池將達到1364億元,大約在台股ETF規模中排名第五或第四,介於群益台灣精選高息ETF(00919)和復華台灣科技優億ETF(00929)之間。儘管募集期間截至15日,因此被戲稱為「還未出生就已經長大的巨嬰」,但仍有超越其他台股ETF的機會。
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