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目前台股將近20檔的高股息ETF,財經專家阿格力分享一檔低調,但今年以來在高股息ETF含息報酬排名幾強的,那就是永豐ESG低碳高息(00930),今年以來至3月11日截止,含息報酬為10.56%。00930是一檔雙月配息的高股息ETF,上次在1/17配發每單位0.208元現金股利,然後僅花15天就填息了。
00930預估在3/21(四)配發0.246元的現金股利,比上一次的股利還要高出不少,最晚的參與除息買進日為3/20(三)。
阿格力就介紹其以下特點:
一、股利嚴選的選股邏輯
00930的特色在成分股的股利標準方面是相當好,例如近三年皆要有配發現金股利的紀錄,這條件能排除一些景氣循環股,因為循環股的股利常常有一年沒一年。然後單一個股的最高權重不會超過10%,這樣好處是不會受到單一成分股不好時,對整體績效有大影響。
二、半導體強有利其表現
普遍來說今年高股息ETF表現比較不如人意,但00930為什麼在同類中績效排名很前面呢?關鍵就在成分股,成分股可以看到最大持有類股為半導體的42.2%,去年業績是業障的半導體,被選入之後也迎來今年半導體春燕,自然績效表現好。所以高股息ETF優點就是反人性,通常看到股票不好時,大家不想買,但因為本益比降低了,反而高股息ETF會將其納入。
三、碳排管理好更會賺
低碳是未來存股的關鍵字,00930從上市櫃中選股時的條件之一就是碳密度前50%或碳排放量最小的前50%。這樣有兩大優點,第一個就是又再次降低存到景氣循環股,因為這些公司的碳排放量通常不小,因此00930目前成分股毫無航運、石化跟鋼鐵等大家有疑慮的循環股。
阿格力表示,喜歡高股息ETF又不喜歡成分股有景氣循環股的朋友,00930在設計上就先天排除這些高碳排產業,加上雙月配對現金流規劃以及降低二代健保補充稅門檻都有幫助,是一檔優質選股邏輯的高股息ETF,值得放到自選股清單追蹤。
投資專家股魚也提到,00930自掛牌以來含息報酬率為 35.68%,勝過同期的加權指數則為 16.19%;歸功於該產品「聚焦低碳」的策略主軸,將表現不佳的高碳排高耗能產業排除,納入表現良好的高息又低碳的公司,自然績效就不會太差。
股魚說明,00930讓人驚艷的原因,除了近期宣布股利0.246元,年化殖利率7.6%交出優於大盤的報酬率,還給出高達6%的年化殖利率,這種雙贏的產品,在目前台股市場中相當罕見。
若是對00930有興趣的投資人,想參加除權息:
最後買進日:3/20
除息日:3/21
入帳日:4/19
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