募集金額高達1,752億的元大臺灣價值高息ETF(00940)即將在4月1日掛牌上市,然而其淨值連續三天下跌,26日更跌至9.93元,再次創下新低,這也讓投資者感到擔憂。
根據元大投信官網的公告,00940從3月18日到3月21日,淨值一直維持在10元附近,最高曾飆升至10.02元,但從3月22日開始跌破發行價,從9.97元、9.95元,一直跌至26日的9.93元。
00940也預計將於4月1日掛牌,元大投信提醒,00940的股價變化與成分股整體漲跌相關,即使申購金額龐大,ETF股價也不會必然上漲。從掛牌之日起,流動性券商將根據市場情況提供00940的交易流動性,以保護投資者的權益,並提醒投資者,交易應以淨值變化為主要考量。
至於投資者關心的收益分配,00940的配息主要來自成分股所發放的股利收入,以及成分股調整可能產生的資本利得。未來,00940的配息率將參考追蹤指數的殖利率設定,而不是受00940本身股價變化的影響。此外,配息率不代表報酬率,00940所獲得的企業股利將計入每日淨值中,配息時會從淨值中扣除,投資者應留意淨值的變動。
對於00940的申購熱潮,各方都關注其募集金額,但從台灣ETF的發展歷程來看,募集金額意味著相對於單一股票投資,00940具有分散風險、定期調整持股有利於ETF存股投資的特性,因此吸引了大多數投資者的青睞。基於這一點,他們自動參與了ETF指數化投資策略,將投資從短期的個股價差操作轉為中長期的投資組合存股領息,並定期調整持股。
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