元大台灣價值高息ETF(00940)於今(4月1日)日正式上市,開盤價為9.93元,交易量不到十分鐘便突破了20萬張,截至10點40分,成交量達66萬張,然而股價卻跌破了發行價,最低跌至9.8元,跌幅約為1%左右。
00940開盤後出現了一些小幅上漲,但隨後震蕩下跌,低於上周五(3月29日)的收盤價(每股凈值9.92元),最低跌至9.80元,跌幅約為1%。
根據元大投信官網顯示,00940的股票配置占據了92.44%,期貨占據了3%該ETF的50個成份股中,持股占比最高的是長榮,達到了9.32%,其次依次為鈊象3.51%、聯電3.14%、中美晶3.14%、和碩2.99%、聯發科2.96%、漢唐2.9%、環球晶2.9%、日月光投控2.71%、聯詠2.65%。
00940在上市前就引起了轟動,以1752億元的募資規模創下了台股ETF的首例,截至3月29日,受益人數高達708,368人,空降直接成為了第4大高股息ETF。
面對上市就破發,元大投信表示,00940每單位凈值為9.92元,與其跟蹤的指數「台灣價值高息指數」相比,期間下跌了0.8%,兩者的收益率一致,符合跟蹤指數表現的操作管理目標。
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