高息ETF的熱潮持續蔓延,發行機構除了注重「高股息」、「月月配」等特點外,也將注意力放在追蹤指數的篩選標準上,野村投信計劃於22日推出旗下第二檔ETF「野村投信趨勢動能高股息」(00944),結合動能和股利兩大指標,旨在兼顧股息收益和股價增長,吸引了投資者的關注,將於4/22募集,預計5/9掛牌
先前統一台灣高息動能(00939)和元大台灣價值高息(00940)等兩支高息ETF接連上市,募集期間吸金力強,顯示了台灣投資者對高息金融產品的強烈需求。而在現有高息ETF的基礎上,區隔化和差異化也成為新一波募集的焦點。預計於5月9日上市的野村投信趨勢動能高股息ETF主打「強勢股」和「高股息」特點,追蹤臺灣趨勢動能高股息指數,使用動能指標選擇近12個月表現強勢的個股,預測未來六個月將持續強勢或超越大盤表現的機率較高;同時結合高股息率和未來有望派發股利的潛力股,根據動能和股利指標綜合排序選出50只成份股。
野村投信趨勢動能高股息ETF的發行價為每單位15元,採用月月配息模式,並引入收益平衡基金機制。每年將進行兩次成份股調整,審核基準日為5月和11月的第七個交易日,首次成份股定審預計在5月10日進行,預計於7月首次配息,最快在8月領取。
投資者關注的前十大持股,根據2023年11月定審結果,包括群光、力成、聯發科、聯詠、長榮鋼、鈊象、漢唐、神基、亞翔和新普,其權重範圍為2.88%至2.53%。野村投信的投資策略部資深協理但漢遠指出,與現有高息ETF持有的重複度不高,該ETF運用雙指標聚焦,選擇篩選模型不同,預期未來成份股調整的重疊度將保持在低於50%的水平。野村投信表示,00944旨在捕捉高股息股票收益,同時結合表現強勢的股價,使投資者能夠同時獲得股息收益和股價增長潛力。該ETF所追蹤的指數經過長期回測,非常適合投資組合配置。
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