元大高股息ETF(0056)的實際配息金額已經公布!元大投信在傍晚時分通過官網公告,將每股配息金額從原本預告的0.73元調高至0.79元,這意味著若以當日收盤價38.49元計算,單季配息率將提升至2.05%,年化配息率達到8.2%。
元大投信意外地提高了配息金額,讓逾百萬位投資人受益,除息交易日訂於4月18日,投資人若希望參與配息,必須在4月17日之前進行買進並持有該ETF,而收益分配的發放日則為5月15日。
根據預估收益分配組成的占比,股利所得佔24.94%,利息所得為0%,收益平準金占比5.95%,已實現資本利得佔比69.11%,其他所得則為0%。
0056追蹤的指數為「臺灣高股息指數」,該指數利用現金股利殖利率進行加權,從臺灣50指數和臺灣中型100指數的成分股中篩選出殖利率較高的股票,並考量其績效表現。指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的50支股票作為成分股,而指數成分股的權重則由現金股利殖利率決定,而非市值。
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