美國聯準會最新利率決策會議,保持不升息的決議,並且對於頑強的通膨數據,表示可能需要更長時間消化,但是表明不太可能再度升息,顯然降息時間一再推延。因為對於降息的不確定性,可能間接導致美國2年期與10年期公債殖利率仍維持高檔,5/9數據分別為4.85%與4.51%,使債券價格維持低檔。
今年以來債券市場異常火熱,根據櫃買中心統計,截至4/23,上櫃債券ETF共計82檔,總資產規模達新台幣2兆3,494.79億元,總成交金額達新台幣9,218.32億元,目前櫃買中心債券ETF的檔數與規模是亞太地區第一名,且許多債券ETF的發行與追加募集,都證明2024年是債券年。
在眾多債券ETF中,群益ESG 20年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF(00937B)規模成長驚人,從去年上櫃至今,規模成長7倍左右,截止至5/9已經高達1,313億元,今年規模累計增加約1,015億元。
再比較同為投資等級債券ETF的受益人數前四名,根據Cmoney統計至5/3,元大投資級公司債(00720B)受益人數12.7萬、國泰10Y+金融債(00933B)受益人數12.4萬、元大AAA至A公司債(00751B)受益人數約9.7萬,而00937B位列受益人數第一名,以人數25.7萬遙遙領先對手。
00937B規模成長驚人,恐與其三大特色密不可分:首先00937B因為是海外債券ETF,因此享有許多稅負優惠,包括免扣證券交易稅、股利免繳二代健保、免課個人所得稅(海外收入免稅額度達750萬元),其次是00937B掛牌以來,過去有3次配息,年化配息率都在6%以上,再者過往經驗填息天數皆在10天內。最後是持有債券極有特色,因為持有債券是涵蓋ESG,並聚焦投資等級長天期公司債,且只納入票面利率超過4.5%的債券。
理周投研部認為,00937B規模成長快速,主要是因為近期債市的空前盛況,加上00937B的公司債有聚焦ESG企業,這是債券ETF很少見的,而且股價落在一萬五千元左右,對小資族來說也不貴,再加上月配息,但是理周投研部仍要提醒投資人,要留意債券仍有其風險,包括匯率風險、違約風險...等,也需要一併考慮。
群益投信公告00937B最新配息為0.084元,00937B已經連續三個月年化股利率都在6%以上,且前三次都在10天內快速填息,本次配息最後買進日為5/16。
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