擁有94萬股民的元大台灣價值高息ETF(00940)4月1日掛牌後，今(11)日首次除息，每單位配息新台幣0.05元，參考價10.27元。00940今日開盤價10.31元，第2檔隨即跳漲到10.32元，完成填息，股民首次享受息利雙收。
00940於今年4月1日掛牌，首日開盤價9.93元跌破10元發行價，引爆市場熱議。不過在正式掛牌近一個半月後，6月13日股價重回發行價之上，近期隨著台股衝高向上表現。
法人指出，00940在首次換股完成後，股價明顯向上衝，這次每股配0.05元後順利填息，算是好的開始，由於這檔ETF屬月配型產品，未來幾個月的配息表現同樣值得留意。
法人進一步表示，由於00940是自台灣上市櫃市值300大企業中，參考巴菲特價值投資哲學篩選成分股，5月換股後減少電子類股、增加金融類股，成分股本益比再下降至15.4倍水準，低於台股大盤的24.6倍，因此在台股大盤創高行情中持續保有成分股評價上修空間，進而挹注績效表現。
目前00940前十大成分股為中信金(2891)5.81%、聯電(2303)5.32%、聯詠(3034)4.98%、長榮(2603)4.33%、玉山金(2884)4.14%、鈊象(3293)4.04%、長榮航(2618)3.88%、華碩(2357)3.74%、聯發科(2454)3.65%、日月光投控(3711)3.48%。
00940於6月26日發出首次配息公告，根據集保戶股權分散表統計，配息公告發布前一週，00940受益人數為96萬3391人，直到7月5日，00940最新受益人數降到94萬2517人，減少2萬874人。同時間持股10張以下的散戶占集保庫存數比例也從20.55%降為20.34%，顯示部分散戶投資人退場跡象。
▲ 00940股權分散表(資料來源:集保戶)
