資金規模今年突破兩百億的「00915」,是網友口中低調內行人的高股息ETF,不僅有穩定季配息更具備抗跌的特性,其最近的成績更讓投資人唯之一亮,凱基00915在8月30日公布的最新配息為每單位0.82元,成為歷史新高,今年三季累積股利已達2.26元,年化配息率飆破10%。
而講到抗跌的ETF,就不得不提到網友口中另一檔同樣抗跌的ETF,元大的00713。究竟這兩檔都具備成長且抗跌的特性,該怎麼選?
首先從總報酬率的角度來看,00915的總報酬率為46.9%,大勝00713的31.46%。另外,以今年以來的含息報酬率比較,00915是27.8%,小勝大盤的26.89%,大贏00713的20.3%。
再來,以股價親民度來說,9/4的收盤價,00713為57.45元,而00915才26.82元。買一張00713價格,等於可以購入兩張以上的00915。以00713本次配息為1.5元,聽起來相當誘人,但00915本次配息為0.82元,兩張的股利就達1.64元,
最後回到台股ETF績效排行榜上,可以發現00915名次位在第15名,而00713則排在24名,成績好壞馬上就能一眼望穿。00915跟00713都具備換股機制,更同樣在六月換股時賣出鴻海,獲得極為可觀的資本利得。
將兩檔ETF各項指標比一比,00915價位更低、更好入手之外,不只是配息還加上股價差所帶來的資本利得,00915不只親民更讓投資人享有雙倍的享受。
PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險