反映高股息投資人對低波動的重視,元大台灣高息低波(00713)據證交所數據規模正式突破千億,為國內第八檔千億級台股ETF,同時是其中唯一具備低波動選股特色的高股息ETF,持續帶動存股趨勢從個股轉向ETF,朝重視低波動風險控管方向前進。
00713高股息低波動投資特色,在台股挑戰高行情中持續獲投資人高度青睞,今年以來至8月底160個交易日中,淨申購達121日,累積淨申購金額344億元,投資人數成長41%,帶動規模快速成長。
元大台灣高息低波(00713)ETF研究團隊說明,00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」,成分股篩選標準包括最近三年股利發放率、最近252日日報酬波動、最近一年現金股息殖利率、最近一季本益比等項目,在權重計算上並以最小化指數年化波動為目標進行配置,除追求成分股本身的高股息與股價低波動特色,同時盡可能降低整體成分股齊跌的可能性,控制淨值波動程度。
元大投信表示,從長期持有角度,控制波動風險對報酬表現有正面助益,00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子,據晨星統計至2024年7月底,近三年報酬風險比(夏普值,Sharpe Ratio)為同類型基金排名第一,即在承受相同風險下,有機會獲得較佳報酬。
元大投信指出,對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族,更可以善用股息再投資擴大複利效果潛力,00713目前亦有「00713連結基金*」提供不配息級別選擇。00713連結基金主要投資00713 ETF,以連結00713績效表現為目標,透過元大投信、基金平台、銀行等銷售機構,就能以申購共同基金的方式投資00713。
依元大投信官網揭露淨值組成,至9月13日00713最新淨值58.01元中,包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達24.03元,反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的報酬成果。
元大投信並提醒,投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息頻率亦不影響含息報酬率,配息時配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。