全台首檔設計月底除息的月配債券ETF-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (以下簡稱凱基A級公司債，00950B)，於10月16日公告掛牌上市後的首次預估配息金額公告！凱基投信公告旗下凱基A級公司債(00950B)進行首次除息，預計每受益權單位數配發0.082元，除息日訂於10月31日，預計11月26日配發，有意參加本次除息的投資人，10月30日為最後買進日(表)。
美國9月PPI(生產者物價指數)數字出爐，與上月持平且低於市場預期；此外，密西根大學10月消費者信心指數出現近三個月以來的首次下滑。另有聯準會官員發言，為了平衡美國的長期經濟與風險，利率應緩慢回落至更正常的水平。凱基A級公司債(00950B)基金經理人李暢表示，隨美國大選逼近，加上市場對聯準會11月降息的預期開始鬆動，近期美債殖利率多有波動，10年期美債殖利率重回4%水準，也牽動近一周各類債券價格全線下跌；但若拉長時間來看，不論是近3個月或是今年以來，各類債券幾乎全面維持正報酬表現。
李暢指出，即便降息的腳步有可能較原本預期更加緩慢，但降息大方向並未改變，降息仍是市場共識，反映在市場的資金流向上，整體債券基金淨流入也在10月第二周重新站上175億美元，再次逼近歷史高位，其中又以投資級債基金為債券基金淨流入的大宗，單周資金淨流入達95億美元。
李暢表示，通膨降溫、市場降息預期上揚都有利債券投資，各類評級債券皆可望受惠。而隨著美國經濟表現穩定，市場違約風險偏低的情形下，債券信用評級可以偏重中段信評的投資等級債，適度承擔信用風險，以換取利差優勢。另一方面，預期市場短線上在大選變數消除前仍會持續顛簸，布局中天期的投資等級債，也有助降低利率風險，兼顧追求相對高的票息機會。
凱基A級公司債(00950B)透過優化指數選債機制，截至10月11日為止，250檔成分債合力貢獻6.41%的平均票面利率，平均殖利率也有5.18%水準，存續期間11.82年，是債市行情中創造最佳報酬/風險比的優質選項。投資人若在現金流頻率較高的需求前提下，也可考慮搭配平均票息利率相對高的凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(以下簡稱凱基美國非投等債，00945B)。凱基A級公司債(00950B)即將於本月底除息，凱基美國非投等債(00945B)則早一步在本月中除息，同時持有這兩檔債券ETF的投資人，將有機會在11月領到兩次債息，為個人打造現金流規劃的債券黃金雙打。
▲ 10月即將除息的凱基投信旗下債券ETF(資料來源：凱基投信官網。資料日期：2024/10/16。)
