上半年造成轟動的元大台灣價值高息(00940)近期連日上漲,目前00940來到9.77元,即將挑戰前高9.89元。
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00940在上市之初引發了一場市場狂潮。它在上市前就成功募集了 1752 億元資金,隨後僅僅掛牌一個月的時間,受益人數便迅速飆升至 99.8 萬人,直逼百萬大關。
雖然00940的資本利得表現未達市場預期,一度讓不少投資人感到失望,然而,投資人仍寄望於穩定的配息來彌補資本利得上的不足。
從 7 月份開始,00940 採取了每月配息的模式,每月固定發放 0.05 元的配息,持有一張 ETF 每月可領取 50 元。根據這一配息標準來看,假設投資人希望每月獲得 1 萬元的被動收入,則至少需要持有 200 萬資金投入,以此類推。
從00940受益人數變化可以發現,在4月因為破發就有高達29.77%的投資人下車,而近幾個月除了8月有增長,其他月份皆呈現受益人數減少的狀況,而6、7月因為00940重新站上發行價,也成了投資人解套下車的逃荒潮。從上市99.8萬人受益人數計算,至今00940受益人數已減少7.6萬人。
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