美國、中國及歐洲三大主要經濟體同步貨幣寬鬆，資金挹注有望帶動債市多頭行情。但全球經濟成長開始放緩，加上地緣政治衝突風險，也為金融市場帶來不確定性。統一投信推出統一ESG投等債15+ETF（00966B）（基金之配息來源可能為收益平準金），其追蹤之指數聚焦BBB級公司債兩大特色，包括違約率相對低、殖利率相對高，可以為債市投資人平衡風險與獲利機會。00966B預計11/25~11/27募集繳款，募集期間每股15元。
統一ESG投等債15+ETF（00966B）（基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人張美媛表示，依國際信評公司Fitch統計1990~2023年資料，任意時間進場投資各類不同信評的公司債3年。其中，BBB級公司債的平均違約率僅有0.57%，遠低於非投資級公司債的6.78%。在景氣下行或系統性危機時，BBB級公司債與非投資等級公司債相比，抵禦風險的能力相對高。
00966B追蹤之指數嚴選信評在BBB以上，且票面利率高於4.5%的公司債。張美媛表示，根據彭博統計各類不同債券指數至今年10/25的數據，BBB級公司債指數的到期殖利率為5.3%，高於投資級公司債指數的5.1%，而00966B追蹤之指數的成分債殖利率平均為5.95%。00966B為月配息ETF，配息機制設定為月底領息。
統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。
▲註：*為1990~2023年間任3年平均違約率，到期殖利率統計至2024/10/25。 資料來源：Fitch Rating, Bloomberg，統一投信整理。彭博投資級債為Bloomberg US Corporate Investment Grade Bond Index、BBB為Bloomberg Baa-rated Corporate Index、非投資級公司債為Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index。
