A.I ETF選股機器人投資組合倉，每月11日調整成分股，本月績效至11月3日止為-1.2%，累計1~9月達93%，優於0050的30%。個股表現以營建股皇昌(2543)期間漲幅最高21.24%，其次是PCB廠揚博(2493)20.2%、LED導線架廠一詮(2486)9.24%。
本週影響全球資本市場走勢為美國大選，前美國總統川普近日公開表示，對台灣態度逐漸轉向不滿，指責台灣「竊取」美國的晶片產業，並稱若當選總統將對台灣晶片徵收關稅。此消息引發市場震動，台積電股價截至11月1日收於1025元，近五日跌幅約3.7%，ETF選股機器人目前績效也受到影響，呈現1.2%的跌幅。
景氣燈號轉黃藍 創七個月新低
台灣經濟研究院10月31日公布數據顯示，9月製造業景氣信號月減1.18分至11.84分，創七個月新低，結束連續五個月的綠燈狀態，轉為黃藍燈。台經院表示，主要由於各產業復甦步調不均。雖然科技產品需求仍強勁，但傳產類產品因市況不穩，抵消部分成長幅度。
因全球地緣政治風險上升與中東局勢再度緊張，若戰火持續，恐將推高油價並增加亞洲與歐洲之間的物流成本。此外，日圓貶值進一步加大機械業出口競爭壓力，可能影響台灣製造業第四季整體表現。
選舉因素加劇市場不確定性
隨著美國選舉臨近，川普的不可預測性為市場變化增添一份憂慮，前幾年和一堆龍頭半導體廠和拜登政府談好的優惠跟福利，搞不好會一百八十度轉彎也說不定。不只是半導體的優惠政策，如果川普當選，各家半導體的關稅可能會開始上升，屆時影響可能更加劇烈。
市場前景 投資者應謹慎因應
不過台積電的長期基本面依然穩健。AI需求持續推動台積電訂單增長，但市場最擔憂的是如META與微軟等大型企業因投資過高而可能削減訂單，這在過去也曾發生過。雖然我認為此波利空影響有限，不會持續太久，但投資者應預留風險承受的準備，以應對潛在的市場變動。如果半導體領域的技術面開始轉弱，ETF機器人下個月的選股想必會往不同方向前進。
