上海與崑山封城,百餘家台廠停工,衝擊全球供應鏈,而在全球解封與病毒共存之際,中國大陸清零政策恐影響消費性電子供需,才是半導體砍單的原因。
台積電第二季法說會後,有助消除市場雜音;金管會已盯上九家說一套做一套,對台積電上下其手的外資,是否高高舉起輕輕放下,4月23日會有說明。而以權王為首的「績優殺盤股」能否止跌回升,未來走勢將是最佳註解。
老船長回補貨櫃股,由於籌碼較亂,能否在區間震盪中逐次墊高,仍有待觀察。全球疫情悶了兩年,空運股無懼油價大漲,仍然有價有量,顯示市場對解封的報復性需求仍有期待。本土疫情升溫,平價快篩試劑題材火熱,成長性與獲利能力仍要中性看待。
未來出口鋼品要加碳稅,報價易漲難跌,中鋼8月起外銷鋼品加收碳附加費。戰禍滿目瘡痍,重建需要鋼鐵,開採頁岩油需要大量鋼管,已切入相關供應鏈,並早已在歐洲設廠的鋼鐵股最有機會。從市場熱度來看,華新成為隱藏版鋼鐵股指標,而滾量上攻的航空機票股,則為解封股指標。漲價受惠股與低基期車電股,仍有震盪中不斷墊高的機會,而工業電腦股與鋼鐵股可以逢低布局。
因此,本週多單部位維持50%水位。
觀察指標:
★多單標的:漲價題材受惠股、跌深&低基期車用電子族群股等續抱;建議新增多單標的:工業電腦股、鋼鐵股。
★空單(避險)標的:無。
後勢看法:
美股四大指數費城半導體指數已回檔至前波低點,道瓊、那斯達克與標普500均回測前波短底頸線。
新台幣止貶回升,仍是台股止跌反彈的指標,未來加權指數要能帶量攻克3月7日有4700億大量長黑的中值,才有再挑戰前波高的機會。