根據權威機構IDC在今年中的預估，因為通膨、疫情、地緣政治衝突，全球手機產業備受打擊，從原本估計的年增1.6%，大幅下修為年減3.5%，預估全球總出貨量約為13億支手機，特別是歐洲地區衰減幅度最大年減22%，中國部分年減11.5%。
消費性電子需求弱？
不過，真的有這麼悲觀嗎？消費電子旺季不旺持續到年底？隨著蘋果、三星兩大陣營將於八月、九月發表新機，團隊認為能夠在一片衰退聲中，搶走對手的市占，縱使年增率下滑，也是另類的成長表現。
更何況，最新的七月CPI出現轉折，明顯優於市場預期來到8.5%，也許八月能持續下降，今年消費需求壓抑三季以後，第四季可望獲得舒緩，明年出貨量可能比今年更成長達5%以上，5G手機的滲透率隨著網路基礎建設加速，明年可望進一步提升。
蘋果股價逼近歷史高
蘋果將於九月、十月發表兩場秋季發表會，準備強打iPhone 14系列新機，正面迎戰三星最新摺疊機Galaxy Z Fold4/Flip4，法人普遍預估iPhone 14出貨量約9200萬支，全年iPhone總出貨量約為2.4億支，相較其他手機廠呈現衰退，蘋果有望達到年增4%。
最新陸媒傳出iPhone 14系列新機平均售價將上漲15%，售價將介於1000~1050美元，富士康將拿下60%~70%的訂單，成為最大贏家，蘋果股價截至8月16日收盤173.03美元，距離歷史高182.94美元，差距僅5.4%，即可再創歷史新高價，如果蘋果能創新高，台灣的相關供應鏈，誰會因為這一顆金蘋果進一步往上推升呢？
蘋概三王
雖然iPhone 14系列採用前款A15處理器，據傳新一代A16由蘋果自行研發的處理器已在台積電Fab 18廠進入量產，代號Crete，將搭載於新一代iPhone 14 Pro系列，台積電預估第三季合併營收有望較第二季成長10.1～14.5%，法人也預期八月、九月營收將續創新高，台積電續漲無疑是台股繼續往上的最大推手。
鴻海8月10日舉行第二季法說會，上半年表現優於預期，第二季財報三率三升，單季每股賺2.4元，優於去年同期，將全年展望從五月預測的「大致持平」上調為「成長」。有趣的地方在於上調的主因是「消費智慧產品」從原先持平的下緣往上緣調升！
團隊觀點，除了蘋果可能加大手機拉貨，布局新事業電動車客戶包含電動皮卡新創Lordstown、電動車新創Fisker，以及新增的美國加州電動曳引車業者Monarch Tractor。布局美國、印度生產電動車基地，墨西哥生產電池零組件，Model C、Model E車款也正在積極進行中，對鴻海將來五年的成長與評價肯定有正面的貢獻。
大立光是全球最大光學鏡頭廠，也是最純的蘋果概念股，舜宇光學、大立光與玉晶光分食蘋果鏡頭訂單，彼此價格競爭激烈是蘋果所樂見。
大立光是長焦鏡頭主要供應商且產品單位ASP較高，產品良率也較高，受到價格戰的影響較小，七月營收創今年單月新高，預期蘋果拉貨效應加持，八月可望持續成長，外資也開始恢復對大立光的看法，大和資本、里昂證券升評翻多，大摩將大立光股價預期升至2,400元，逼近巴黎證的2,600元。
台股邁入金九銀十行情
時序進入八月中後半段，政治因素、CPI通膨、升息預期、財報利空…空方因子陸續被化解，但市場依舊抱持謹慎態度，台股成交量維持相對低量1800~2000億水準，與台股相關係數最高的費城半導體指數已經站上半年線3006點，距離年線3290點差距約6.7%，台股距離半年線16197，以8月17日收盤15465計算，還差距732點，蘋果還沒正式發表新機，股價已經快接近歷史高，台股擺脫八月上半的雜訊後，可望迎來新一波的行情，除了原本團隊看好的汽車族群、光通訊、工業電腦，蘋果概念股基期都很低，不妨也可以多加關注。
在震盪的行情中，還有哪些未來個股值得關注？團隊會把資料放在「股民當家」Line群組帳號 【@hcd5326j】，Telegram頻道搜尋【stock17168】，大家一起研究，買股票一起一路發！
