選前半年各方資金卡位
明年一月總統大選，檯面上的三組人馬互相較勁，競爭越激烈越有可看性，目光的焦點肯定會把重點放在民生與經濟議題上，產業界關心的通膨、能源、電價、碳中和、國家未來的長遠規劃方向，還有選前最後三個月股市漲跌100%牽動選舉的走向，團隊五月初就多次強調，當市場還沉浸在第一季報的慘淡，那些都已經過去了，庫存調整，獲利下修，利空出盡，利空不跌，五月行情震盪的時候─就是今年最佳的布局良機。
法人四天狂買1380億
上周短短四天三大法人合計大買1380億，光外資就大買875億，投資朋友再仔細想想，今年初的時候迎來史上最長年假，市場的氣氛非常保守，年前賣股是市場的主旋律，但里歐說：外資過去三年賣超兩兆多的股票，今年外資會回頭大買台股，不用多，五千億就會讓很多股票飆漲五成甚至翻倍以上。
現在回頭一看，還不到年中，很多股票早就翻漲五成、一倍以上，今年第一季外資就淨匯入高達138.828億美元(約台幣4200億)，甚至超過去年全年淨匯出量135.8億美元，創近十五年來最亮眼的第一季表現。
法人買些什麼呢？
以淨買超金額來排序，外資周買超一到十名分別為，台積電277億、元大台灣50 61億、欣興53億、美時43億、廣達38億、華碩30億、國泰金23億、富邦金20億、金像電19億、世芯-KY 17億。
以淨買超金額來排序，投信周買超一到十名分別為，緯創11億、技嘉11億、祥碩7億、欣興6億、穎崴4億、美時4億、大立光4億、家登3億、台光電3億、華城3億。
比較特別的是自營商本周自行買進的金額高達455億，投信才淨買超 16億，自營商買超金額集中在前三名，光台積電就大買125億，聯發科31億，鴻海12億。
重返九千金
隨著台股站上萬六，成交量放大超過三千億，高價股的走勢代表法人的操作與對後勢的心態，信驊2910元、大立光2260元、力旺1940元、旭隼1750元、世芯-KY 1565元、祥碩1230元、創意1280元、亞德客-KY 1080元、緯穎1080元。
其中世芯-KY與創意雙雙創波段新高，創意股東會釋出正向展望，看好AI發展持續擴大，ASIC委託設計案絡繹不絕。世芯-KY北美最大客戶AI晶片需求維持強勁，預期量產業務維持逐季成長態勢。
產業趨勢大於指數
從六月開始法人對未來的展望，開始把2024年上半年的預期納入評估的範圍，這時候我們觀察的方向─要放在明年比今年更成長的產業，眼光要放遠，就像去年八月團隊跟大家分享茂順(9942)的時候，領先大盤兩個月落底，大盤後來續跌2400點，但茂順憑藉著在油封環產業長達四十六年的耕耘，迎來漲價、擴產、新訂單三大契機，天時、地利、人和，股價從當時的86元一路漲到今年五月163元，第一季報公布後法人才發現，原來毛利率高達39.5%，遠超之前預期的36-37%，紛紛再度調高目標價。
現在我們對AI產業的發展充滿濃厚的興趣，除了算力提升、散熱需求、PCB、ABF載板、AI伺服器的價格比一般伺服器高出二十倍，裡面會有很多零組件廠商受惠，下期周刊會詳細的跟大家分享我們看好的標的。
在人生的道路上，選擇大於努力，格局決定結局，馬上加入團隊～股民當家Line群組帳號【@hcd5326j】，Telegram頻道搜尋【stock17168】，帶你深入產業現場，掌握獨家訊息！
