華爾街券商連袂調降電動車龍頭特斯拉評等,讓5月以來飆漲的特斯拉陷入整理,而今年以來頻創新高的輝達,也開始漲多震盪,好在蘋果股價持續創高,為蘋概股營造風雲再起的想像空間。
美、德、日股同步轉弱,台股資金轉進7月底有2023亞洲生技大展題材的生技股,而7/14電玩展就要登場,《理財周刊》1189、1191期介紹的遊戲股,近期也大漲一波。另外,當外資單日賣超台股逾250億之際,卻大買長榮逾1.6萬張,更印證了本刊《國際焦點》專欄提醒的:航海王將成資金避風港的分析。
俄烏戰場滿目瘡痍,瓦格納兵變雖然草草落幕,但戰事少了這支傭兵勁旅,會不會讓俄烏戰爭早日收場,相關可望受惠的概念股蓄勢待發。
端午連假世界並不平靜,俄羅斯雖一日兵變結束,但卻代表了強人政權的脆弱,俄烏之戰結局恐已定奪,全球經濟將儘早復甦,這場兵變雖短線未對經濟面造成影響,但對中長線仍具指標意義,俄烏戰爭進入拐點,概念股開始蠢動,台股連假歸來受美股下跌衝擊而回測低點支撐,操作宜謹慎。
俄烏戰場滿目瘡痍 市場聚焦重建商機
俄羅斯僱傭兵瓦格納6月24日發動一日兵變雖落幕,但過程中傭兵如入無人之境直逼莫斯科僅一百公里,軍事專家認為,瓦格納兵變,將造成普丁民意支持度下滑至30%以下,突顯俄羅斯強人普丁政權的脆弱,將激起各方勢力覬覦,更可預期普丁政權式微後,俄烏戰爭將會儘早結束,全球經濟復甦之日不遠矣。
俄烏戰爭自去年二月開打已長達十六個月,死亡人數達六萬餘人,財物損失估達4110億美元,這場戰爭對全球經濟的影響既深且遠,歐盟國家為抵制俄羅斯天然氣的輸出,卻也造成自身的高通膨率,以英國為例,去年十月消費者物價指數(CPI)高達11.1%,目前CPI指數仍在高檔8.7%,最近該國央行仍採升息壓抑通膨。
歐盟的情況,很快蔓延至各國通膨率的飆升,最大經濟體美國在去年六月CPI竄高至8.93%,為壓抑通膨美央行一共升息十次,累計20碼,最近一次六月雖暫緩升息,但下半年仍可能再度升息鷹派說法,美股至今仍餘波盪漾。
各國的急速升息,造成原本為防疫撒下貨幣寬鬆政策不得不開始緊縮,在高通膨與升息雙重情形下,消費意願大降,全球經濟處於下彎走勢。台灣也不例外,外銷訂單金額連九黑,幸好解封刺激內需,呈現外冷內熱局面。
三大類重建概念股 基建工程後市看漲
俄羅斯一日兵變,專家認為瓦格納2.5萬人兵團的解散與納編入國防部,將使俄羅斯戰鬥力大減,而普丁則受困國內政權的保衛戰,會加速俄烏戰爭的結束,即使沒有那麼快結束,但在俄羅斯攻勢力道下滑後,卻也會讓烏克蘭儘快進入重建恢復期,尤其俄烏戰爭期間,台灣政府對烏克蘭釋出諸多友好政策,更有台灣民眾遠赴戰場戰死,因此未來烏克蘭重建工程,台廠絕對不會缺席,台廠相關概念族群值得留意,主要包括鋼鐵、電線電纜、塑化等類股等,鋼鐵類在後面篇幅會有說明。
電線電纜產業,原本基本面即因夏季電費調漲以及台電5000億強韌電網商機挹注類股有轉強態勢,再加上電線電纜主材料銅價因大陸經濟成長放緩需求滑落,造成銅現貨價在5月24日盤中一度跌破每噸8000美元大關,近日則呈現逐步回穩情況,曾高至8670美元,都讓類股飽受利多題材加持,一旦烏克蘭重建需求激增,銅價有可能再往上漲,侵蝕獲利,不過,一旦需求量大於侵蝕獲利幅度,對類股來說仍是一大利多。
類股中尤以中興電(1513)最受矚目,該公司掌握高壓規格氣體絕緣開關(GIS)技術,適合室內變電所與升壓站的關鍵設備,為台電新一代強韌高壓電網所需,也是未來重建工程中不可或缺的一環。
其次,塑化產業五月整體營收達1439億元,月增7%,但與去年同期比仍大幅衰退30%,雖顯示出貨量有回溫跡象,但內外需均呈現疲軟,報價持續走弱,短線類股不建議太多著墨,不過,用於太陽能電池接合劑EVA樹脂,有台灣政策新能源加持,太陽能發電也是烏克蘭重建重要的一環,因此值得留意題材面的發酵,個股以台塑(1301)、台聚(1304)及亞聚(1308)等為主。