操作策略
美國就業市況趨緩,提升金融市場對聯準會(Fed)暫停升息期待,聯邦基金期貨投資人29日預測,Fed 9月會議按兵不動機率多達87%,11月也有54%機率維持不變,帶動美國10年期公債殖利率拉回,對Fed貨幣政策較敏感2年期公債殖利率亦回跌。
輝達股價收盤再創新高,台股AI題材效應,從伺服器、散熱、機殼等,向半導體,銅箔基板、印刷電路板、成熟製程、IC設計、記憶體、封裝、線材、三D感測等擴散,當前波主流震盪向季線靠攏之際,AI題材純度沒那麼高的AI周邊相關的「邊緣AI概念股」乘風而起,獲得資金青睞,仔細追蹝相關個股的籌碼變動,不難發現熱錢挪移的軌跡。
觀察8/29台股尾盤強勢拉升指數的內涵,包括金融保險、汽車、塑膠、化工、水泥、建材營造、鋼鐵、橡膠、造紙、油電燃氣、綠能環保、運動休閒、電器電纜、化學生技、半導體、數位雲端、資訊服務、電子通路、居家生活等類股,而8/30能續強的則有:半導體、汽車、化工、油電燃氣、鋼鐵、橡膠、綠能環保、運動休閒、電器電纜、化學生技、資訊服務、數位雲端、電子通路、居家生活等類股。
投信連續買超股剛開始可能橫向整理,當收盤價逐步墊高,代表籌碼漸穩,準備發動,至於投信作帳股的選股技巧,本期封面故事有深入分析。
台股加權指數延續原本中多格局未變,多方持續主導盤勢動向,短線站上月線暫時守穩半年線下檔重點支撐,但仍未突破季線。因此,建議增加10%多單部位,至60%水位,整體操作水位為60%。
觀察指標
★多單標的:本益比基期低,產業趨勢向上,法人看好全年獲利有望續增類股,以及伺服器股、車用電子股、網通股等續抱;建議新增多單標的:投信季底作帳積極布局股。
★空單(避險)標的:無。
大盤後勢看法
美股道瓊工業、標普500、那斯達克、費城半導體等主要指數,現階段仍延續中多格局未變,同步續創短線反彈漲勢新高,除費半指數以外,其餘皆已於29日站上所有均線。超微(AMD)、輝達(Nvidia)、應用材料(AMAT)、艾司摩爾(ASML)等半導體指標已成功扭轉局勢、重新掌控股價中多走勢話語權。加權指數8/30站上月線,台股有機會跟進美股,收復季線,延續中多格局」。