晶片禁令／高層賣股 輝達衰事不斷
上期周刊才跟大家分享，美國防堵中國取得高階AI晶片，限制輝達A100、H100，還有其他廠商，晶片如果要銷往中國必須事先申請銷售許可，所以中國只能買A800中低階晶片，但日前傳出美方擬進一步封鎖中東國家，防止中國透過中東取得高階晶片算力，美中關係緊張，中國廠商競相囤貨搶買A800，深怕被斷貨。
結果本週又傳出輝達黃仁勳賣股，新聞媒體「黃仁勳大賣持股」套現13億，大賣8.9萬股，套現4282萬美元，看到幾萬股投資人感覺好像很多，其實，以台股的交易習慣也才89張股票，攤開黃仁勳的持股，排名第五，總持股高達8643萬股，占比達3.5%，以九月八日收盤價計算，市值逼近400億美元，這次的賣股僅占約0.1%，對他而言就只是多買幾件皮衣而已。
這時候媒體又挖出第二大個人股東，也是輝達的長期董事Mark Stevens在八月底賣出價值約2500萬美元的股票，不過這位大股東持股雖然比黃仁勳少，也高達427萬股，這次賣出僅占1%，對他而言，2023年富比世淨資產排名高達51億美元，也只是毛毛雨而已。不要自己嚇自己。
小道消息： 輝達營收灌水
輝達營收和去年同期相比增加102%，成本卻僅增加6.8%；另外則是輝達利用其投資的AI新創企業Coreweave作價，讓第二季度的營收大增。看多、看空兩派論戰不斷，其實輝達去年就認了費用，其中包含12.2億美元的存貨準備金，排除這些費用，輝達的銷貨成本實際上和去年相比，是增加了70%而非7%。
網路上的謠言很多，背後反映出來的是空手者不敢買，作多的會害怕，投機的想Ｋ它，特別是第二季亮眼的財報與優異的展望後，股價並沒有如市場預期的再度往500$、550$、600$前進，只有高興一兩天，短線上就出現很多雜音。
就連Super Micro也是如此，公布上季財報後大跌23%，就維持在季線附近整理，技術分析派大概會說，盤久必跌，或者量縮人氣退潮之類的。
最高明的獵人都在等待機會
台灣的AI股看九月七日公布營收的技嘉(2376)，表現比市場預期的更好，八月營收119億，比預估的100億好，月增37%、年增51.2%，但週五(2023/09/08)收盤下跌2.23%，收盤307.5元。另外營邦(3693)八月營收10.19億，月增10.6%、年增95.8%，單月營收創史高，週五(2023/09/08)股價一樣下跌1.77%走低，收盤609元。團隊看好的川湖(2059)，營收僅月增0.96%，從七月4.56億跳到八月4.6億，年減36.4%，這說明庫存調整近尾聲，團隊估九月再往上，第四季就明顯加溫，但股價也是橫盤整理。
這說明市場信心與氣氛動搖，大盤成交量持續萎縮，二十日均量3046億，從八月二十四日到九月八日，只有一天超過二十日均量，其餘都在均量下，最低甚至只有2300億，里歐認為：八月、九月外資籌碼流出，AI跟著國際股整理是好事，靜待籌碼沉澱，團隊看AI產業的大方向是中長多，所以量縮價穩往往是最好的買進機會，利空就是最佳的買點。
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