終於來到2024年總統大選周,1月8日CES展上推出RTX 40 Super系列的輝達,股價大漲6.43%,創歷史新高,收522.53美元,消息傳到台股變成開高走低,1月9日技嘉上漲4.35%、華擎漲3.62%、微星漲1.07%、廣達漲0.93%、華碩漲0.33%、緯創下跌0.42%,絲毫沒有同步連動的作用,反倒像是利多出貨,尤其是加權指數屢屢站不穩第一象限撐壓甘氏角的17650點壓力,越來越像是15975低點起漲以來的360度甘氏角遇壓的中期整理訊號,特別是在十二月FOMC會議的點陣圖釋出今年降息利多,2023/12/14台股大漲184點,盤中高點卻閃出17668點,諧音一起溜溜吧。無巧不成書,1月8日盤中高點又出現諧音一起溜吧的17688點,十八個交易日內兩度出現股市密碼,主力佛心。
1月3日294跌點的實體長黑K摜破五日、十日、二十日均線支撐,十六分之三甘氏角跌破第一象限撐壓甘氏角的17650點支撐,收在17559點,經過四個交易日的止跌反彈,最高來到17688與17694點,反彈力道僅十六分之一甘氏角,力道不足,隨著時間過去,十日均線17770點會先成為上方壓力,等到下周消化大選結果,估計二十日均線17650點也將成為上方的壓力。
年線向上穿越三年均線
問題又回到「說好的C波」這次來真的嗎?不,筆者不認為現在進行的修正是18619高點修正以來的大C波下跌,關於這點在之前的直播中已經解釋過,目前處在2008年金融海嘯之後的長線第五波上漲的五之三-4或五之三-5,證據是經過2022-2023年的半導體去庫存,今明兩年在AI PC與AI手機的需求,三奈米先進製程產能利用率已達八成,2024年大概率是半導體復甦的年份,所以股市就算出現大規模修正,也不至於比12629點更低,估計2023/11/11的13638~13878點多方缺口不會回補。
這次因選舉因素而拉回修正的走勢,應該是給中長線買盤另一次進場的機會,理由是年線向上穿越三年均線。
通常第一季財報公布的三至四月是針對去年底聖誕─元旦傳統過節的過度炒作做修正,但今年因為總統選舉在一月,農曆春節前的作夢行情並沒有大漲特漲,參考2023/7/31的17463高點拉回修正到2023/10/31的15975低點,三個月跌1488點、-8.5%跌幅,估計這次修正時間大概也是要等四月第一季財報公布完畢,早一點落底的話也要等到3月20日的春分。至於落點可能是半年線的16900點附近。
摺疊機新藍海 中國今年出貨估年增逾五成
據傳,華為調高摺疊機X5出貨預估量達三倍增幅,同時對供應鏈追單。2021年二月華為推出第一代摺疊機Mate X2,搭載五奈米製程的麒麟9000 5G晶片,2023年十月榮耀發布Magic Vs2摺疊機,主打231公克成為全球最輕大螢幕摺疊機王。
截至2023年八月為止,中國使用摺疊機用戶達八百萬戶,十一月Counterpoint Research一份消費者調查顯示,中國消費者對摺疊機具有強烈興趣,這對於進入存量時代的智慧型手機來說,無疑是新藍海。該調查顯示在中國售價四百美元以上的智慧型手機用戶中,高達64%正在考慮將摺疊手機作為下一次換機的選擇,其中20%已經決定購買。
IDC預計,2024年中國智慧手機市場出貨量將達到2.87億台,其中摺疊機市場出貨量將接近一千萬台,年增率53.2%,2027年複合成長率將達到37.5%。蘋果的摺疊機因為對於螢幕摺疊時留下的摺痕未能完全消除而感到不滿,所以還要再等。
兆利跟富世達較早切入摺疊機,富世達2019年成為華為摺疊機軸承供應鏈,加上今年摺疊機軸承貢獻超過80%,因此2023/11掛牌前後帶動一波軸承概念股齊漲,後來因為傳出「價格破壞者」科森科技切入華為摺疊機供應鏈,衝擊多頭持股信心,兆利的摺疊機比重較低40%,股價修正幅度較大,新日興因為有機會成為蘋果首波摺疊機軸承供應商而相對抗跌。