國際股市穩健向上
最近美國股市頻創新高，道瓊工業指數來到37801點，那斯達克、標普500、費城半導體都接近波段高點，今年美國股市預期至少降息三次，雖然還不確定時間是否落在三月，但早降晚降一定降，只要國際股市不要出現大型黑天鵝，第一季就是作夢行情。
降息─美元走貶，觀察最近亞洲股市，特別是日本股市出現明顯的漲勢，創波段新高，這表示資金正在湧向新興市場尋找更有效率的投資機會，我認為台灣就是最閃耀的那一顆星，從資金的角度來看，外資才剛剛回補台股。
外資開始由賣轉買
還記得2020年、2021年、2022年外資連續三年大賣台股，金額累計高達2.2兆台幣，2023年在最後兩個月轉買超2600億，時間來到2024年，今年都沒人講元月行情，為何？就是擔心選舉的變數。
選後用數字選股
我常舉例子跟投資朋友分享，如果你是董事長、公司的經營階層，你會因為總統換或不換，就結束公司的經營嗎？答案很明顯吧，雖然國家政策會影響大的經濟環境，但企業經營要撐過三十年、五十年，甚至傳子傳孫百年企業，重點不是誰當總統！而是不管誰執政，公司的產品都有競爭力，可以在國際市場發光發熱。
里歐研判：當選舉結束，選前擔心變數的投資人，該賣的都賣了，選後都要回歸公司的基本面，重新檢視2024年有哪些公司比2023年成長，搭上全球的產業趨勢更好，俗話說站在浪頭的趨勢上，借力使力能飛得更高更遠，投資股票也是同樣的道理。
最明確的產業
就像世芯-KY(3661)，搭上AI SERVER，ASIC SERVER這一波熱潮，高接客製化晶片，最高衝到3855元，成為股王逐漸拉開跟股后信驊(5274)的差距，也帶動其他IP、IC設計相關股票的比價效應，包含創意(3443)、力旺(3529)、M31(6643)、巨有科技(8227)、智原(3035)、驊訊(6237)、晶豪科(3006)……。
AI伺服器組裝廠，底部整理，廣達(2382)、技嘉(2376)、緯創(3231)、英業達(2356)、神達(3706)有轉強跡象，散熱廠也整理很久，雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、建準(2421)、廣運(6125)，機殼機櫃的營邦(3693)、勤誠(8210)。
股民當家團隊最看好的川湖(2059)─導軌界的百達翡麗，在AI伺服器的導軌市占率超過五成以上，狠甩美國第一大廠Accuride，毛利率估計超過六成以上。團隊評估2023年第四季本業獲利創新高，雖然營收還沒攀峰，但本業獲利率先攻頂，表示毛利率、營業利益率可能會有讓人驚艷的表現。
如果今年稼動率達到70%，單月營收就衝十億，猜猜單月EPS可以賺多少？後續美國廠有機會在 2025年初投產，甚至未來還有新工廠的規劃，專利護城河夠厚，當市場資金再度集中到AI伺服器相關概念股後，這種全球寡占>50%、專利護城河寬(約3200件)、股本小於十億，類似獨角獸的小型股，散戶持股十張以下的僅占6.67%，籌碼都被公司派、壽險、外資法人掌握>93%，PE本益比評價在千金股王爭霸戰中，PE會越推越高，搭配扎實的每股盈餘EPS，市場法人自然會買單，投資朋友不妨多加留意。
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