台灣加權股價指數自從5月25日低點7032震盪起漲以來,經過近2個月的向上彈升,上周7月15日漲到波段高點7732點,距離5月4日、5月5日的7930~7759下跌缺口已是咫尺之遙。5月底到7月這波反彈,漲勢主要是由中概食品股起頭,到了6月輪動到航運及金融股擔任攻擊的主流。本周因7月22~25日在台北世貿一館舉辦台灣國際生物科技大展BioTaiwan,加上預期今(2010)年年底第6次江陳會醫療產業也會納入會談的內容之一,上周四(15日)、周五(16日)生技醫療相關類股都表現得十分強勢,為盤面上的主流強勢股。比較值得注意的是上周五歐美股市以大跌做收,可以預期的是台股本周將會順勢進行本波反彈上漲的拉回修正,修正後是繼續上攻?或是進行更長時間的震盪打底?在這關鍵時刻,本專欄就大盤指數加以分析,找出贏家方向供投資人注意。
2010年1月19日高點8395點及修正拉回今年最低點為5月25日7032點,高低點的修正範圍共1363點,反彈50%的價位為7714點。7月15日高點7732點,收盤7704點並沒有有效站上7714點,7月16日再度反彈測試仍功敗垂成,收7664點,連續兩日攻擊都未有效站上7714點,表示自7月1日上漲的波段,至此將面臨拉回重整旗鼓的修正波時間,7月19日在上周五歐美股市重挫的背景下以低盤7600開出,收盤7649點為第三個交易日收在7714點之下。
本波段上漲自7月1日7251點起漲,至關鍵的50%位置7714點,已3個交易日未站上,表示在7714點賣出後,已3個交易日未再超過此賣點,其中7月16日成交量放大到本波最大的1200億,至7月19日收盤7649點來看,已有65點的價差了,大量賣出持股是這幾天的贏家行為。
股海領航規劃
(1) 短線上因為在7714點附近賣出者是獲利的贏家,所以在沒有止穩前都不應大量買進股票(記得與贏家站在同一艘船上)。目前日K線圖20日及60日均線於7550點附近黃金交叉,只要等待守穩7500點,則在整理一周後仍可再繼續上漲,挑戰7800點以上的今年套牢區。目前在ECFA及各公司財報淡季不淡的加持上,非常有機會。
(2) 此外,投資朋友特別要注意的是,萬一發生大跌跌破7500點,則表示於7714點賣出的贏家將有更大的利潤,甚至跌破7400~7300點本波段的轉折區時(7月6日紅k棒),將代表從7月6日迄今的中期贏家是賣出持股的人,也就是買進的投資人都被套住,那麼將極可能變成更大級數的修正走勢,修正目標將會至6900點附近,落底時間也將會延後至8月底至9月底。
關鍵強股
進階(3118)
國內最大生醫通路商,股本3億,代理抗體試劑毛利達40%,6月營收年增率66%,第1季EPS0.46元,全年將突破2元創歷史新高;為最大民營無特定病原動物中心及TAF認證之優良實驗室提供藥品。
贏家說明
從周K線圖來看,目前股價40元乃2008年7月迄今的最高價,所有買進的人都是贏家,沒有套牢的賣壓。
從K線圖來看,5月21日的周K線為近一年來單週最大成交量K線,至7月19日為止價格高於5月21日周K線,即這一季以來買進的投資人都處於獲利狀態。
由日K線圖來看,7月16日、7月19日成交量放大,價格推升,亦即短期買進這檔股票的投資人都是贏家。
領航規劃
拉回5日均線(約38~39元)可伺機買進,停損設定為37元。初步獲利目標設定47元。
東鹼(1708)
國內鉀肥生產大廠,為農金概念股,股本15億,目前營運範圍除硫酸鉀、鹽酸,與液體氯化鈣外,尚有散裝航運船出租及轉投資光電事業。6月營收年增率36%,第1季EPS0.63元。東鹼轉型切入的散裝航運事業,今、明(2011)年將大舉擴充船隊,到年底將有三艘輕便型(HANDY SIZE)散裝貨輪投入營運,法人推估可貢獻東鹼至少1億元獲利
贏家說明
從周K線圖來看,股價30元的位置自從2009年3月迄今已近打底18個月,股價壓力在36元附近,去(2009)年肥料市況差,但今年隨著需求大國印度、中國新約談妥,價格落底反彈及散裝貨輪對營運助益,挑戰36元以上機會大增。
周K線圖來看,7巿16日的周K線成交量重新放大,為近一季來單周最大成交量K線,顯示資金有開始轉進的跡象。
由日K線圖來看,7月16日、7月19日成交量放大每天近8千張,推升價格,股價站上短中長期所有均線,亦即短期買進這檔股票的投資人都是贏家。
領航規劃
拉回5日均線(約32~33元)可伺機買進,停損設定為30元。初步獲利目標設定去年高點40元附近。