台積電坐七望八意猶未盡,人氣滙聚的ETF熱潮,開始聚焦含「積」量高的投資組合,本文深入分析六檔高「含積量」ETF,給投資人超級比一比。
近期台積電(2330)股價不斷攀升,3月8日盤中價更是最高觸及796元,逼近800元大關,總市值突破20兆元,雖然後續回檔,但從1月18日588元到3月8日收盤784元,漲勢相當驚人,許多投資人也忍不住想上車。
本篇介紹六檔高「含積量」的ETF,包括0050、0052、0053、006208、00904、00935,供大家參考。
這六檔ETF從類型來看可以分為市值型和科技類股,像是0050和006208都屬於市值型ETF,也就是追蹤台股市值前幾大的公司,科技類股則有0052、0053、00904、00935等ETF則是追蹤指數限定科技電子產業或是半導體等。
0050(元大台灣50)
元大台灣50(0050)是台股相當著名的ETF,自2003年掛牌至今已經21年,其追蹤指數為「臺灣50指數」,挑選臺灣證券交易所上市股票中,總市值最大的五十家公司作為指數的成分股。
根據二月的基金月報來看,目前前十大成分股分別是台積電49.01%、聯發科4.64%、鴻海3.65%、廣達2.12%、台達電1.95%、聯電1.86%、中信金1.67%、富邦金1.61%、日月光投控1.50%、中華電1.46%。0050屬於半年配,最近一次配息為2月21日,每單位分配三元,年化配息率為4.57%。
006208(富邦台50)
富邦台50(006208)的追蹤指數和0050一樣是「臺灣50指數」,前十大成分股也一致,除了比例有稍微的不同,根據二月的基金月報來看,006208目前前十大成分股分別是台積電48.84%、聯發科4.66%、鴻海3.96%、廣達2.13%、台達電1.96%、聯電1.86%、中信金1.68%、富邦金1.62%、日月光投控1.50%、中華電1.47%。006208配息同樣為半年配,最近一次配息為2023年12月12日,每單位分配0.8610元,年化配息率為2.28%。
0052(富邦科技)
富邦科技(0052)的追蹤指數為「臺灣資訊科技指數」,成分股之選取係以臺灣50指數及臺灣中型100指數中產業分類為「科技」之股票為投資範圍,篩選科技類別後,再依照市值的大小和流通量等,選取適合的成分股,在每年三月、六月、九月和十二月進行審核,成分股的變動會在舉行審核會議當月第三個星期五後的下一個交易日執行。
0052根據二月的基金月報來看,目前前十大成分股分別是台積電57.29%、聯發科5.44%、鴻海4.64%、廣達2.49%、聯電2.18%、日月光投控1.76%、緯創1.24%、華碩1.19%、聯詠1.11%、世芯-KY 1.03%。
0052為年配息,近十年中有兩年沒有配發現金股利,分別在2013年和2015 年,最近一次配息是在2023年五月,每單位分配4元,年化配息率為3.76%。
0053(元大電子)
元大台灣電子科技基金(0053)的追蹤指數為「台灣電子類發行量加權股價指數」,投資於國內上市電子類股票,主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,成分股檔數並非固定,且成分股審核與調整也非定期調整。
0053根據二月基金月報來看,目前前十大成分股分別是台積電43.91%、聯發科4.79%、鴻海3.5%、台達電2.7%、廣達2.54%、中華電2.46%、聯電1.78%、日月光投控1.62%、緯穎1.15%、台灣大0.91%。0053為年配息,最近一次配息為2023年12月12日,每單位分配1.9元,年化配息率為2.7%。
00904(新光臺灣半導體30)
新光臺灣半導體(00904)追蹤指數為「臺灣全市場半導體精選30指數」,篩選條件為產業分類屬「半導體業」之普通股,再依發行市值由大至小排序,選取 30 檔成分股,並依股票自由流通市值加權作為計算標準,個別成分股權重不得超過30%,且前五大成分股權重總和不得超過 60%,每季成分股審核,於三、六、九、十二月的第七個交易日為審核基準日。
00904根據二月基金月報來看,目前前十大成分股分別是台積電31%、聯發科15.41%、聯電6.04%、日月光投控4.61%、世芯-KY 3.77%、瑞昱3.21%、聯詠3.07%、力旺3.06%、創意2.27%、矽力-KY 2.12%。
00904為季配息,收益評價日為每年三、六、九及十二月最後一個日曆日,最近一次配息在2月27日,每單位擬配發0.35元,年化配息率9.45%。
00935(野村臺灣新科技50)
野村台灣創新科技50ETF(00935)於去年11月1日掛牌,追蹤指數為「台灣創新科技50指數」,運用FactSet的Revere Business Industry Classification System(RBICS)產業分類,選取營收符合核心科技概念,通過流動性檢驗、規模及資訊揭露等標準,再經研發創新、股價動能及獲利能力等指標篩選合格,依照發行市值擇優選取五十檔股票。
00935每年二次進行成分股定期審核,以 四、十月的第七個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後一個交易日。
每次定期審核後選取固定的成分股檔數五十檔,根據00935官方網站顯示,自基金自成立日起滿180天,按每年二月及八月最後一個日曆日為收益評價日,若以十一月為上市日做推算,最快將於2024年九月開始分配收益。
根據二月基金月報來看,目前前十大成分股分別是台積電30.75%、聯發科14.4%、台達電5.84%、聯電5.65%、日月光投控4.31%、聯詠2.86%、智邦2.85%、欣興2.23%、瑞昱2.20%、國巨2.11%。