繼前一周黑色星期五大跌千點之後,台股八月五日難敵全球股災,重挫一千八百多點,創下史上最高紀錄,現股面臨獲利了結賣壓、融資個股追繳令萬箭齊發,引爆恐慌性賣壓,台股遭逢系統性風險(systematic risk)。
全球股市暴跌,主要是受到美國經濟數據不佳及中東局勢趨於緊張影響,英國經濟學人更分析:人們意識到AI題材被賦予過高期望、美國經濟陷入困境、日圓走強三大因素導致全球市場恐慌。華爾街恐慌指標VIX指數已飆升至去年美國地區銀行危機以來的最高水準。
尤其,美國五家科技巨擘谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta和微軟發布的業績令人失望,主要是人們意識到為人工智慧提供動能的晶片製造業,在發布遜於預期的財報後,讓市場的興奮情緒瞬間消失。
而此波利空始作俑者出自於美總統選舉之亂,包括川普宣稱台灣搶走晶片生意,與拜登政府計畫向中國出口晶片製造設備實施新限制,威脅晶片市場發展。
股災蔓延,投資專家建議短期可轉向黃金、日圓或波動較小且有降息題材利多的美債,尤其,避開經濟衰退影響與擁降息利多的高評等公司債更值得注意。