台積電日前舉行法說,財報亮眼,第三季毛利率飆高至57.8%,改寫歷史新高,第四季上看57%至59%,第四季營收季增率13%,都超越市場期待,再次消除市場對AI前景質疑的雜音。
台積電展望超乎預期,外資立即認錯回補台股逾五百多億元,創下史上第五大買超紀錄,也是今年來第二大買超水準。
艾司摩爾(ASML)財報則不只受到美國限制出口中國措施影響,加上英特爾、三星在內的客戶表現疲弱,讓艾司摩爾明年營運壓力倍增。近期台美股巿因為艾司摩爾財報爆雷而受波及的半導體股,又由台積電帶頭反攻。
另外,美國失業率已開始下降,代表經濟大幅衰退的機率降低,經濟傾向不著陸,未來調降利息步調趨緩。
美國大選在十一月初舉行,目前民調依然難分軒輊,選情膠著,市場傾向觀望。
而十一月中的第三季財報公布完畢後,進入較長時間的財報空窗期,通常會有所謂的作夢行情。
一旦美國大選塵埃落定,加上美國、日本、中國等大經濟體的貨幣政策偏向寬鬆,法人已摩拳擦掌準備押寶。