高志銘理周投顧研究部主管 ●學歷：銘傳財務金融所 ●證照：證券投資分析人員(CSIA)合格 ●專長：電子產業趨勢及籌碼分析、PC、手機及網通產業研究、尋找中小型潛力黑馬股。受到美國費半指數走弱、櫃買生技指數跌破年線，加快國內資金從電子半導體及生技股撤出的速度，具有中國股市底部起漲加持的中概股剛好成為此時資金的最佳避風港，像是中國貨幣政策轉向寬鬆、打房力度減弱、淘汰落後產能、製造業升級的相關受惠股，近期股價紛紛開始轉強表態。若中國股市持續走強，不排除本波中概股的行情，將從墊肚子的冷盤小菜變成吃到飽的滿漢大餐，建議投資人可積極調整持股，好卡位可能迎來的大行情。隨著中國房市有望觸底、房產股持續大漲，也讓資金開始尋找國內的相關受惠股，尤其在中國從事房產業務的F-鼎固(2923)，股價也已連續放量漲停，創下掛牌新高，將大幅增添概念股的吸「金」效果，像是電梯有出貨到中國的永大(1507)，先前受到房市調控影響，客戶安裝時程開始放緩，造成出貨量不如預期，但在市場氣氛轉變下，客戶的安裝意願將有望跟著提高。中國為求經濟提質增效、轉型升級，積極淘汰落後及過剩產能，其中水泥及鉛是近年淘汰力度最大的產業，將有利市場的供需恢復平衡，泰銘(9927)為國內最大鉛合金提煉廠，營運主要視國際鉛價而定，隨著近期鉛價開始走強，可預期毛利率及獲利將大幅改善。F-大洋(5907)為血統純正的中國內需通路股，去年受到地鐵建設影響，百貨銷售業績衰退嚴重，但隨著中國經濟復甦力道轉強、地鐵效應褪去，同店銷售將可回復正成長，下半年營運將漸入佳境。
