南韓股市指數開盤重挫一．五％，接著台灣指數期貨發生閃崩事件，統一證券期貨自營部事後強調沒有發生「下錯單」的事件，是因為在八月三日早上八點四十五分二十四秒至八點四十五分二十五秒之間，台指期貨報價由一○三二八降至一○二七四點，期貨指數跌落至自營部持有台指期多方期貨部位之風控止損區間，導致電腦系統在開盤後依市場狀況程式交易自動送出止損單，台指期指數後來一度跌到九四○八點，崩跌八八六點。期交所表示，從八月三日早盤台指期只出現「兩個瞬間」的下跌，但隨後又拉回正常價位研判，這段期間台指期實際交易量僅七七○口，統一證自營部程式交易自動止損金額為二○八二．二萬元，執行止損後，其他持有多方部位的期貨自營商並未跟著執行止損，指數崩跌原因，扣除掉一三一口統一證自營部程式交易的期貨合約，其他六三九口台指期貨賣出部位，應是來自於期貨經紀商對於低於原始保證金的二五％的台指期一般散戶投資人強制平倉斷頭。【讀友思考題】：Ｑ：韓國大盤指數跌一．五％，統一證券期貨自營部程式交易觸發送出止損單，接著台指期閃崩。為此事件，期交所年底前擬推出「動態退單機制」，請問讀友您的看法!?台灣的金融市場程式交易與主觀手動交易相較，程式交易的比例慢慢提升係自二○○八年迄今，中國大陸金融市場的程式交易比例自二○一四年亦明顯提升，亞洲區雖較歐美先進國家在程式交易啟步慢，然面向全球AI人工智能交易趨勢，高頻程式交易觸發送出止損單，未來市場面臨大震盪的「突發性」機率會增大。程式交易或AI人工智能交易雖無法百分之百預測行情，但控制虧損是做程式交易時的第一件事情，就是控制風險。能控制風險，交易時間一長就能累績報酬。高頻程式交易觸發送出止損單，面向全球AI人工智能交易趨勢，未來市場面臨大震盪的「突發性」機率會增大，如何做好風控和系統管理，將是建置智能(機器人)理財首要關鍵課題!?【操盤提示】：1.在國際金融市場做交易，掛價交易作買進或賣出時，顯然是有技巧的，限定價格較不會產生問題，除非提供XX期(現)貨交易平台的期(現)貨商使出吃點或產生滑價或當機…等等惡劣的手法。2.智能(機器人)理財是未來趨勢，AI人工智能交易做好風控和系統管理，具備策略管理中控台和避險機制是人工智能(機器人)交易呈現績效的首要關鍵。3.不同的金融市場有不同的特性，將合適的交易策略，在對的時機(不可在盤整盤)，跨市場多頭連結或空頭連結，是用程式交易的獲利關鍵要領！
