最近美國股市頻創新高，道瓊、標普500、那斯達克紛紛創歷史高，七○％以上的企業，上季財報優於分析師預期，大型股表現相當不錯，加上FED聯準會釋放出今年維持基準利率不動，甚至觀察FedWatch升降息機率表，今年九月降息一碼的機率高於維持不變，這說明十一月美國總統大選時，美股可望再度攀升至另一個新高，助攻美國總統川普競選大位。武漢肺炎疫情仍未停歇，各國積極抗疫，時間拖得愈久，經濟面一定有某種程度的影響，只是輕重而已，最嚴重的中國首當其衝，國際貨幣基金組織(IMF)等大型國際機構甚至預估，今年中國GDP約當五．六％，照理來說中國股市應該是全世界最慘烈的，但是大家不妨去看看上海綜合指數，除了二月三日新春開紅盤大跌超過七％，後面十五個交易日只有兩根黑Ｋ棒，指數高點越來越高，低點也越墊越高，成交量也明顯放大，二月三日的大跌空方缺口，迅速被回補，不說根本完全看不出來這是確診人數、死亡人數最多的股市。很顯然這是國家隊的力量，疫情還在蔓延，確診人數多到難以估計，誰也不知道數據是不是真的，這個流氓病毒之狡猾，包含潛伏期長短、無症狀傳染、治癒後再感染等…有許多連專家都摸不透的地方，雖然治療藥物陸續研究中，我們可能要學著跟病毒並存相處，而非想著將病毒全數殲滅，從二月二十四日治癒人數已經高達二．四萬人來看，似乎出現曙光。現階段中國已經出手放水，增加市場流動資金，甚至已經調降一年、五年期的貸款基準利率，分別降十個、五個基準點BP，目的就是希望讓中小企業能夠撐下去，畢竟停工時間長了，絕大部分的微小企業都撐不下去，大企業也會受到重創，規模大的企業，員工成本負擔會更重，其實影響的層面相當廣泛，不小心甚至可能會撼動政治核心運作，所以資本市場一定是中國全力穩住的重點，沒處理好萬一引發外資逃竄，可能會變成金融危機。台灣的經濟跟中國依存度非常高，這就是為什麼美國股市已經創歷史高，甚至費城半導體都有去觸碰歷史高，但是相關係數最高的台積電卻沒有創高，表現疲弱，雖然蘋果降首季財測，但股價老早就創新高，因為需求只是遞延，並非消失，台積電遲早也會創新高，關鍵並非在第一大客戶蘋果身上，而是華為旗下海思，5G的建設被延遲了，影響台積電的部分營收，當疫情緩解也許在第二季會有表現。大家要注意的是避開中國營收比重高的公司，筆者預期三月初公布二月營收時，很多營收來自中國比重高的企業表現可能會比一月更差，大部分能在二月十日復工相當順利，有些甚至拉長到二月二十日或更晚，有復工的企業，到工率也並非百分百，一定會有影響。所以市場資金會趨向集中化，跑到營收向上成長，不受疫情影響，甚至步步高升的公司，例如股民團隊過年前就布局的博智(8155)，堪稱二月份最強的黑馬股，新春開紅盤一月三十日到二月二十一日漲幅就逼近七成，現在全市場都知道他的營收月月成長，工廠全部在台灣不受影響，營收比重七成來自高毛利率的伺服器用PCB，產品組合改變三率三升，股價自然飛天，我們領先市場預告，這一檔波段股，有機會成為今年上半年最耀眼的一顆新星。至於下一檔股民團隊認為的波段飆漲股是誰？他也是三率三升，也是跟伺服器相關，產品主攻超高速傳輸線，跨足伺服器產品，嘉澤旗下小金雞，英特爾也是大股東，貿聯-KY為了他的技術也入股投資，股民團隊在二月三日陸股重挫超過七％，市場最恐慌當天買進嘉基(6715)，再創佳績，短短幾天波段獲利輕鬆超過二○％，但是團隊認為他沒這麼簡單，因為三率三升股價會飛天，現在才剛剛開始，就像博智一月三十日還被打到跌停，當時只有LEO老師公開講他被錯殺，全體家族成員都要買，現在全市場都介紹博智，投信、外資天天搶買，團隊認為過沒多久同樣戲碼就會出現在嘉基身上了。 想即時把握每個月營收創新高的股票，鎖定電報Telegram搜尋stock17168，股民當家Line生活圈群組@hcd5326j，成為LEO好朋友，股民當家-幸福理財，挖掘股票背後的故事。
