請放心因為市場還在觀望
股市裡八二法則、九一法則是永恆不變的道理，有人看多就有人看空，有人看技術線型，有人看總體經濟，有人深入研究產業，有人經營公司人脈，每一條道路都可以，就看自己的屬性。
總體經濟當然是最重要的大方向，就像台股去年由盛而衰，今年由衰慢慢築底，可是大部分的人都還沉浸在去年的悲觀情境，過年前史上最長年假，持股幾乎清空，過年後直接噴漲560點，最後一點股票就都出了，融資比去年十月12624當時還低。
現在看保守的人都是沒股票等壓回想買的，外資元月至2月17日買超2356億，投信買221億，這種現象是過去三年以來沒發生過的，資金的流向已經說明一切，籌碼從散戶、中實戶流向外資、投信法人。
總體經濟面也開始透露轉好的現象，例如：通膨CPI數據持續下降，美國一月6.4%雖然降幅比預期少，但接下來二月到六月基期會越墊越高，六月甚至高到9%，所以可預期七月公布數據時，降幅會很大。
美國升息近尾聲早就是市場共識，聯準會的職責就看通膨與失業率，通膨正在緩降，連去年很鷹派的主席鮑威爾都改口通膨降溫。失業率接近歷史低3.4%近五十三年新低，雖然高階被裁低階補位，但從整體的角度來看，跟2020年當時發生疫情高達10%以上的失業率相比，好太多了，高階人員被裁他們口袋很深，生活撐得住。
這就是里歐在過年前提到我覺得美國經濟不會衰退，今年會軟著陸，後來就連美國財政部長葉倫也出來說，這不像是衰退的跡象，這位在美國總統歐巴馬時代當過四年聯準會副主席、四年主席的人物，所以不用懷疑她的專業。
IMF上調經濟成長
去年底看保守的IMF今年2月10日左右出一份世界經濟展望報告，直言2023世界不會衰退，中國、印度貢獻大，因為中國放棄清零解封了，印度成為新的經濟成長動能，上調全球經濟成長到2.9%，上調美國經濟成長從0.4%到1.4%。
84%國家今年通膨會下降，今年全球通膨估計6.6%，明年降到4.3%，根據最新美國銀行與高盛二月份調查報告，去年預期會衰退的經理人從十一月當時77%，到現在只剩24%明顯大幅減少。
產業領先大盤
沒有不景氣，只有不爭氣，總會有些公司今年比去年成長，例如團隊看好的電動車產業，或是新創崛起的ChatGPT聊天機器人，新的AI產業鏈，帶動伺服器、雲端運算、光通訊、網通通信設備、資訊安全…，還有不容易受到景氣波動影響的生物科技產業，就會有很多公司在今年翻倍甚至創波段新高。
最熟悉產業的人是誰？當然是經營階層，他們可以領先半年甚至一年做好規劃，比法人更早知道客戶的訂單動向，如果是電動車產業許多案子都是兩到三年前就開始準備的，今年電動車產業有超過四百款新車發表，進入百家爭鳴時代，不過，特斯拉跟比亞迪還是雙雄爭霸。
前兩天巴菲特的合作夥伴查理芒格表示，比亞迪是他進入波克夏最成功的一筆投資之一，部分持股獲利超過三十三倍，難怪巴菲特曾說，他遇到查理芒格後才從猿變成人。芒格說，他佩服特斯拉但是更看好比亞迪，特斯拉全球大降價，比亞迪卻漲價，比亞迪銷量2022年186萬輛，遠超特斯拉130萬輛。
今年比亞迪更開出400萬輛的目標，遠勝特斯拉的180-200萬輛，團隊認為，今年台股電動車零組件是台灣廠商的強項，擁有很多機會，例如：茂順(9942)、泰茂(2230)、德微(3675)、台半(5425)、詮欣(6205)、華孚(6235)、鉅祥(2476)、新唐(4919)、界霖(5285)、順德(2351)、恒耀(8349)、興勤(2428)…，特別是新切入比亞迪的供應商，成為比概股那種從無到有，超高速成長期，值得讓人期待。
